で公開中です！
詳しく見る
Vontobel Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$181億
売買回転率
17.11%
推定1年リターン
28.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.54%
1年予想リターン
+28.09%
3年間の予想リターン
+36.22%
5年予想リターン
+110.54%
10年間の推定リターン
+330.16%
AUM
$181億
運用資産残高の伸び率
+$12.4億
(+7.4%)
資金フロー
-$9750万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.47%
保有額
76
新規
7
買い増し
20
減少
40
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.54億 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$1.46億 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$1.38億 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$1.07億 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+$9772万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$2.06億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1.27億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$8860万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$6473万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$6376万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.95% |
| 2 | ヘルスケア | 19.31% |
| 3 | 金融 | 17.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.97% |
| 5 | 生活必需品 | 12.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $14.5億 | 8.02% |
3,239,587
-82,142
| -2% | -$3325万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $12.6億 | 6.99% |
6,585,762
+56,842
| +0.9% | +$949万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5454億
| $9.21億 | 5.1% |
1,802,915
-120,155
| -6% | -$5493万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$3988億
| $9.15億 | 5.06% |
14,050,874
-286,817
| -2% | -$1723万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
5
CME Group
CME
$1064億
| $7.88億 | 4.36% |
3,441,197
-215,382
| -6% | -$4524万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $7.69億 | 4.25% |
1,459,759
-36,147
| -2% | -$1838万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
$645億
| $7.28億 | 4.03% |
9,982,924
-991,645
| -9% | -$6376万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1739億
| $7.22億 | 4% |
5,971,126
-192,288
| -3% | -$2204万 |
2014 Q3
38四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $7.19億 | 3.98% |
9,670,506
-213,893
| -2% | -$1561万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $6.65億 | 3.68% |
4,116,159
-80,263
| -2% | -$1159万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $5.98億 | 3.31% |
2,278,192
+218,194
| +11% | +$5223万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
12
RB Global
RBA
$152億
| $5.38億 | 2.98% |
6,662,538
+13,287
| +0.2% | +$92.8万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
13
Adobe
ADBE
$993億
| $5.2億 | 2.88% |
975,076
+186,331
| +24% | +$1.07億 |
2017 Q1
28四半期
|
|
14
Visa
V
$7657億
| $4.73億 | 2.62% |
1,596,100
-94,586
| -6% | -$2611万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
$885億
| $4.69億 | 2.59% |
3,260,069
-58,127
| -2% | -$772万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $4.43億 | 2.45% |
718,886
-227,213
| -24% | -$1.27億 |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
$865億
| $3.93億 | 2.17% |
649,504
+177,549
| +38% | +$9772万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
$343億
| $3.66億 | 2.02% |
1,256,915
-140,722
| -10% | -$3468万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.24兆
| $3.56億 | 1.97% |
2,397,222
-28,722
| -1% | -$357万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
20
Intuit
INTU
$897億
| $3.42億 | 1.89% |
503,275
-2,155
| -0.4% | -$138万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $3.27億 | 1.81% |
981,614
-34,418
| -3% | -$1006万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
22
ServiceNow
NOW
$1583億
| $2.84億 | 1.57% |
1,755,670
-379,535
| -18% | -$5750万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1190億
| $2.64億 | 1.46% |
1,711,450
-48,075
| -3% | -$685万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $2.58億 | 1.43% |
698,068
-17,771
| -2% | -$566万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1836億
| $2.51億 | 1.39% |
1,366,682
-273,375
| -17% | -$4602万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
類似するファンド
Vontobel Asset Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Vontobel Asset Managementは76銘柄を保有し、保有額は$181億でした。前四半期の$168億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Vontobel Asset Managementの2024年第1四半期の報告書には、新規 7件、20件増加しました、40件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は626,519株、評価額は$1.61億でした。 最も大きな売却はHumanaで、推定額は$2.06億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Vontobel Asset Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は626,519株、評価額は$1.61億でした。
- Vontobel Asset Managementは2024年第1四半期にAdobeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.07億でした。
- Vontobel Asset Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$1.27億相当を減らしました。
- Vontobel Asset Managementは2024年第1四半期にHumanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.06億でした。
- 2024年第1四半期時点で、Vontobel Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$181億のポートフォリオの49%を占めています。
- Vontobel Asset Managementは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Vontobel Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$181億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のVontobel Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。