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Vontobel Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.1 mil M
Rotación
17.11%
Rendimiento estimado a 1 año
28.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+330.16%
AUM
USD 18.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1241 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 97.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.47%
Posición
76
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 154 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 146 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 138 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 107 M |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 97.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 206 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 127 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 88.6 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 64.7 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 63.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.95% |
| 2 | Salud | 19.31% |
| 3 | Finanzas | 17.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1450 M | 8.02% |
3,239,587
-82,142
| -2% | -USD 33.3 M |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1264 M | 6.99% |
6,585,762
+56,842
| +0.9% | +USD 9.49 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 921 M | 5.1% |
1,802,915
-120,155
| -6% | -USD 54.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 915 M | 5.06% |
14,050,874
-286,817
| -2% | -USD 17.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
CME Group
CME
USD 107 mil M
| USD 788 M | 4.36% |
3,441,197
-215,382
| -6% | -USD 45.2 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 373 mil M
| USD 769 M | 4.25% |
1,459,759
-36,147
| -2% | -USD 18.4 M |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 728 M | 4.03% |
9,982,924
-991,645
| -9% | -USD 63.8 M |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 722 M | 4% |
5,971,126
-192,288
| -3% | -USD 22 M |
2014 Q3
38 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 80.2 mil M
| USD 719 M | 3.98% |
9,670,506
-213,893
| -2% | -USD 15.6 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.02 B
| USD 665 M | 3.68% |
4,116,159
-80,263
| -2% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 53 mil M
| USD 598 M | 3.31% |
2,278,192
+218,194
| +11% | +USD 52.2 M |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
12
RB Global
RBA
USD 15.1 mil M
| USD 538 M | 2.98% |
6,662,538
+13,287
| +0.2% | +USD 928 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 520 M | 2.88% |
975,076
+186,331
| +24% | +USD 107 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 473 M | 2.62% |
1,596,100
-94,586
| -6% | -USD 26.1 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.2 mil M
| USD 469 M | 2.59% |
3,260,069
-58,127
| -2% | -USD 7.72 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 443 M | 2.45% |
718,886
-227,213
| -24% | -USD 127 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
USD 87.3 mil M
| USD 393 M | 2.17% |
649,504
+177,549
| +38% | +USD 97.7 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
USD 34.2 mil M
| USD 366 M | 2.02% |
1,256,915
-140,722
| -10% | -USD 34.7 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 356 M | 1.97% |
2,397,222
-28,722
| -1% | -USD 3.57 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
USD 89.5 mil M
| USD 342 M | 1.89% |
503,275
-2,155
| -0.4% | -USD 1.38 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 327 M | 1.81% |
981,614
-34,418
| -3% | -USD 10.1 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
22
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 284 M | 1.57% |
1,755,670
-379,535
| -18% | -USD 57.5 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 264 M | 1.46% |
1,711,450
-48,075
| -3% | -USD 6.85 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 258 M | 1.43% |
698,068
-17,771
| -2% | -USD 5.66 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 251 M | 1.39% |
1,366,682
-273,375
| -17% | -USD 46 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vontobel Asset Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Vontobel Asset Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 18.1 mil M, un aumento de 7.4% frente a los USD 16.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Vontobel Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 20, 40 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 626,519 acciones con un valor de USD 161 M. La mayor venta fue Humana, por un valor estimado de USD 206 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Vontobel Asset Management en T1 2024 fue Union Pacific: 626,519 acciones por un valor de USD 161 M.
- Vontobel Asset Management fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 107 M.
- La mayor reducción de Vontobel Asset Management durante T1 2024 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 127 M.
- Vontobel Asset Management cerró por completo su posición en Humana en T1 2024, con una venta estimada de USD 206 M.
- Las diez principales posiciones de Vontobel Asset Management representan 49% de su cartera de USD 18.1 mil M en T1 2024.
- Vontobel Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Vontobel Asset Management aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.1 mil M.
Según el Informe 13F de Vontobel Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.