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Vontobel Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
17.11%
1년 추정 수익률
28.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+28.09%
3년 예상 수익률
+36.22%
5년 예상 수익률
+110.54%
10년 예상 수익률
+330.16%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$12.4억
(+7.4%)
자금 흐름
-US$9750만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.47%
보유액
76
신규
7
증가
20
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.54억 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.46억 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$9772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$2.06억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1.27억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8860만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6473만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$6376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.95% |
| 2 | 건강관리 | 19.31% |
| 3 | 금융 | 17.41% |
| 4 | 임의소비재 | 13.97% |
| 5 | 필수소비재 | 12.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$14.5억 | 8.02% |
3,239,587
-82,142
| -2% | -US$3325만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$12.6억 | 6.99% |
6,585,762
+56,842
| +0.9% | +US$949만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5400억
| US$9.21억 | 5.1% |
1,802,915
-120,155
| -6% | -US$5493만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$9.15억 | 5.06% |
14,050,874
-286,817
| -2% | -US$1723만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
5
CME Group
CME
US$1055억
| US$7.88억 | 4.36% |
3,441,197
-215,382
| -6% | -US$4524만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$7.69억 | 4.25% |
1,459,759
-36,147
| -2% | -US$1838만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$7.28억 | 4.03% |
9,982,924
-991,645
| -9% | -US$6376만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1801억
| US$7.22억 | 4% |
5,971,126
-192,288
| -3% | -US$2204만 |
2014 Q3
38개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$7.19억 | 3.98% |
9,670,506
-213,893
| -2% | -US$1561만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$6.65억 | 3.68% |
4,116,159
-80,263
| -2% | -US$1159만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$5.98억 | 3.31% |
2,278,192
+218,194
| +11% | +US$5223만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
12
RB Global
RBA
US$148억
| US$5.38억 | 2.98% |
6,662,538
+13,287
| +0.2% | +US$92.8만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
13
Adobe
ADBE
US$962억
| US$5.2억 | 2.88% |
975,076
+186,331
| +24% | +US$1.07억 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7564억
| US$4.73억 | 2.62% |
1,596,100
-94,586
| -6% | -US$2611만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$4.69억 | 2.59% |
3,260,069
-58,127
| -2% | -US$772만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$4.43억 | 2.45% |
718,886
-227,213
| -24% | -US$1.27억 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$3.93억 | 2.17% |
649,504
+177,549
| +38% | +US$9772만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$3.66억 | 2.02% |
1,256,915
-140,722
| -10% | -US$3468만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$3.56억 | 1.97% |
2,397,222
-28,722
| -1% | -US$357만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
20
Intuit
INTU
US$870억
| US$3.42억 | 1.89% |
503,275
-2,155
| -0.4% | -US$138만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$3.27억 | 1.81% |
981,614
-34,418
| -3% | -US$1006만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$2.84억 | 1.57% |
1,755,670
-379,535
| -18% | -US$5750만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$2.64억 | 1.46% |
1,711,450
-48,075
| -3% | -US$685만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$2.58억 | 1.43% |
698,068
-17,771
| -2% | -US$566만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$2.51억 | 1.39% |
1,366,682
-273,375
| -17% | -US$4602만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Vontobel Asset Management는 US$181억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$168억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 20개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 626,519주를 보유했으며 가치는 US$1.61억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Humana으로, 추정 금액은 US$2.06억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$1.61억 상당의 626,519주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vontobel Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$1.27억예요.
- Vontobel Asset Management는 2024년 1분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 49%를 차지해요.
- Vontobel Asset Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Vontobel Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Vontobel Asset Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.