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Vontobel Asset Management 投資組合持股
AUM
US$181億
週轉率
17.11%
1年估算報酬率
28.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.54%
1年估算報酬率
+28.09%
3年估算報酬率
+36.22%
5年估算報酬率
+110.54%
10年估算報酬率
+330.16%
AUM
US$181億
AUM 成長
+US$12.4億
(+7.4%)
資金流向
-US$9750萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.47%
持股
76
新
7
增持
20
減碼
40
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.54億 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.46億 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$9772萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$2.06億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8860萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6473萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$6376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.95% |
| 2 | 醫療保健 | 19.31% |
| 3 | 金融 | 17.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.97% |
| 5 | 必需消費品 | 12.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$14.5億 | 8.02% |
3,239,587
-82,142
| -2% | -US$3325萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$12.6億 | 6.99% |
6,585,762
+56,842
| +0.9% | +US$949萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5346億
| US$9.21億 | 5.1% |
1,802,915
-120,155
| -6% | -US$5493萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$3946億
| US$9.15億 | 5.06% |
14,050,874
-286,817
| -2% | -US$1723萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
5
CME Group
CME
US$1052億
| US$7.88億 | 4.36% |
3,441,197
-215,382
| -6% | -US$4524萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3654億
| US$7.69億 | 4.25% |
1,459,759
-36,147
| -2% | -US$1838萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$615億
| US$7.28億 | 4.03% |
9,982,924
-991,645
| -9% | -US$6376萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
8
Abbott
ABT
US$1776億
| US$7.22億 | 4% |
5,971,126
-192,288
| -3% | -US$2204萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$790億
| US$7.19億 | 3.98% |
9,670,506
-213,893
| -2% | -US$1561萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$6.65億 | 3.68% |
4,116,159
-80,263
| -2% | -US$1159萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$532億
| US$5.98億 | 3.31% |
2,278,192
+218,194
| +11% | +US$5223萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
12
RB Global
RBA
US$156億
| US$5.38億 | 2.98% |
6,662,538
+13,287
| +0.2% | +US$92.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
13
Adobe
ADBE
US$972億
| US$5.2億 | 2.88% |
975,076
+186,331
| +24% | +US$1.07億 |
2017 Q1
28個季度
|
|
14
Visa
V
US$7487億
| US$4.73億 | 2.62% |
1,596,100
-94,586
| -6% | -US$2611萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$873億
| US$4.69億 | 2.59% |
3,260,069
-58,127
| -2% | -US$772萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$4.43億 | 2.45% |
718,886
-227,213
| -24% | -US$1.27億 |
2022 Q3
6個季度
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$923億
| US$3.93億 | 2.17% |
649,504
+177,549
| +38% | +US$9772萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$340億
| US$3.66億 | 2.02% |
1,256,915
-140,722
| -10% | -US$3468萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$3.56億 | 1.97% |
2,397,222
-28,722
| -1% | -US$357萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
20
Intuit
INTU
US$877億
| US$3.42億 | 1.89% |
503,275
-2,155
| -0.4% | -US$138萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
US$248億
| US$3.27億 | 1.81% |
981,614
-34,418
| -3% | -US$1006萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$2.84億 | 1.57% |
1,755,670
-379,535
| -18% | -US$5750萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1112億
| US$2.64億 | 1.46% |
1,711,450
-48,075
| -3% | -US$685萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$775億
| US$2.58億 | 1.43% |
698,068
-17,771
| -2% | -US$566萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1807億
| US$2.51億 | 1.39% |
1,366,682
-273,375
| -17% | -US$4602萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
相似基金
Vontobel Asset Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Vontobel Asset Management持有76個部位，價值US$181億，較前一季的US$168億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Vontobel Asset Management的2024年第1季申報資料顯示有新增7項、增加20檔、減碼40檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共626,519股，價值US$1.61億。 最大的一筆賣出是Humana，估計金額為US$2.06億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和金融。
- Vontobel Asset Management在2024年第1季最大筆買進的是Union Pacific：共買進626,519股，價值US$1.61億。
- Vontobel Asset Management在2024年第1季增持Adobe的幅度最大，估計增加US$1.07億。
- Vontobel Asset Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$1.27億。
- Vontobel Asset Management於2024年第1季完全出清Humana，估計賣出金額為US$2.06億。
- 在2024年第1季，Vontobel Asset Management的投資組合規模為US$181億，前十大持股占49%。
- Vontobel Asset Management在2024年第1季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Vontobel Asset Management的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$181億。
根據Vontobel Asset Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。