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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.96億 | 3.12% |
2,310,898
+1,105,535
| +92% | +US$2.01億 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.34億 | 2.63% |
635,357
+221,415
| +53% | +US$1.11億 |
2013 Q2
43個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.88億 | 2.27% |
550,884
+53,791
| +11% | +US$2678萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.62億 | 2.07% |
623,084
+283,930
| +84% | +US$1.15億 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.48億 | 1.96% |
558,846
+350,240
| +168% | +US$1.5億 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.05億 | 1.62% |
2,268,670
+1,173,840
| +107% | +US$8508萬 |
2016 Q3
30個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.79億 | 1.41% |
991,672
+439,787
| +80% | +US$7341萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.7億 | 1.34% |
654,470
+322,093
| +97% | +US$7969萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.31億 | 1.04% |
273,547
+53,305
| +24% | +US$2440萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.17億 | 0.92% |
1,272,514
+777,744
| +157% | +US$7124萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.17億 | 0.92% |
1,385,756
+85,512
| +7% | +US$689萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.01億 | 0.8% |
671,691
+282,943
| +73% | +US$4048萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$9996萬 | 0.79% |
3,575,224
+2,918,716
| +445% | +US$7955萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$9633萬 | 0.76% |
1,152,549
-3,511
| -0.3% | -US$28.3萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9610萬 | 0.76% |
228,515
+68,958
| +43% | +US$2712萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$9330萬 | 0.74% |
2,046,535
+900,017
| +79% | +US$4096萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9117萬 | 0.72% |
455,164
+205,592
| +82% | +US$3710萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$8300萬 | 0.65% |
982,997
+466,076
| +90% | +US$3745萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7928萬 | 0.63% |
482,381
+168,270
| +54% | +US$2629萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7699萬 | 0.61% |
158,550
+82,780
| +109% | +US$3693萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7490萬 | 0.59% |
96,275
+42,003
| +77% | +US$2989萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7403萬 | 0.58% |
1,185,128
+200,144
| +20% | +US$1183萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$7395萬 | 0.58% |
863,428
+291,774
| +51% | +US$2408萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$7050萬 | 0.56% |
377,377
+114,742
| +44% | +US$2040萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$6764萬 | 0.53% |
651,737
-613,226
| -48% | -US$6046萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。