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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 건강관리 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.96억 | 3.12% |
2,310,898
+1,105,535
| +92% | +US$2.01억 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.34억 | 2.63% |
635,357
+221,415
| +53% | +US$1.11억 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.88억 | 2.27% |
550,884
+53,791
| +11% | +US$2678만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.62억 | 2.07% |
623,084
+283,930
| +84% | +US$1.15억 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.48억 | 1.96% |
558,846
+350,240
| +168% | +US$1.5억 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.05억 | 1.62% |
2,268,670
+1,173,840
| +107% | +US$8508만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.79억 | 1.41% |
991,672
+439,787
| +80% | +US$7341만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.7억 | 1.34% |
654,470
+322,093
| +97% | +US$7969만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.31억 | 1.04% |
273,547
+53,305
| +24% | +US$2440만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.17억 | 0.92% |
1,272,514
+777,744
| +157% | +US$7124만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.17억 | 0.92% |
1,385,756
+85,512
| +7% | +US$689만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.01억 | 0.8% |
671,691
+282,943
| +73% | +US$4048만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$9996만 | 0.79% |
3,575,224
+2,918,716
| +445% | +US$7955만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$9633만 | 0.76% |
1,152,549
-3,511
| -0.3% | -US$28.3만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$9610만 | 0.76% |
228,515
+68,958
| +43% | +US$2712만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$9330만 | 0.74% |
2,046,535
+900,017
| +79% | +US$4096만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9117만 | 0.72% |
455,164
+205,592
| +82% | +US$3710만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$8300만 | 0.65% |
982,997
+466,076
| +90% | +US$3745만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7928만 | 0.63% |
482,381
+168,270
| +54% | +US$2629만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7699만 | 0.61% |
158,550
+82,780
| +109% | +US$3693만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7490만 | 0.59% |
96,275
+42,003
| +77% | +US$2989만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7403만 | 0.58% |
1,185,128
+200,144
| +20% | +US$1183만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$7395만 | 0.58% |
863,428
+291,774
| +51% | +US$2408만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$7050만 | 0.56% |
377,377
+114,742
| +44% | +US$2040만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$6764만 | 0.53% |
651,737
-613,226
| -48% | -US$6046만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors는 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Cetera Advisors는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억을 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였습니다.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cetera Advisors로, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors는 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18%를 차지해요.
- Cetera Advisors는 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.