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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$3471만 | 0.27% |
234,938
+54,163
| +30% | +US$777만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$3459만 | 0.27% |
94,401
+38,471
| +69% | +US$1230만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$3441만 | 0.27% |
75,643
+29,391
| +64% | +US$1288만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$3339만 | 0.26% |
131,064
+67,193
| +105% | +US$1545만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$3327만 | 0.26% |
67,247
+28,718
| +75% | +US$1460만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$3243만 | 0.26% |
1,398,964
+42,704
| +3% | +US$94.5만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$3200만 | 0.25% |
531,803
+318,893
| +150% | +US$1825만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$3181만 | 0.25% |
336,182
+64,089
| +24% | +US$606만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$3114만 | 0.25% |
270,086
+38,006
| +16% | +US$417만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$3053만 | 0.24% |
646,802
+261,152
| +68% | +US$1122만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3659억
| US$3015만 | 0.24% |
228,472
+108,152
| +90% | +US$1333만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$2925만 | 0.23% |
160,112
+66,622
| +71% | +US$1176만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
88
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1억
| US$2856만 | 0.23% |
588,878
+30,822
| +6% | +US$149만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
89
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$2849만 | 0.22% |
+641,610
| 신규 | +US$2692만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
90
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.1억
| US$2838만 | 0.22% |
791,147
+297,945
| +60% | +US$1053만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$2836만 | 0.22% |
157,137
+121,366
| +339% | +US$2122만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
92
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$2812만 | 0.22% |
70,702
+40,058
| +131% | +US$1543만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2792만 | 0.22% |
567,634
+156,106
| +38% | +US$763만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
94
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2791만 | 0.22% |
256,219
-9,383
| -4% | -US$102만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$2714만 | 0.21% |
526,003
+158,710
| +43% | +US$795만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
96
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$2699만 | 0.21% |
619,047
+315,862
| +104% | +US$1384만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
97
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$2699만 | 0.21% |
65,708
+13,903
| +27% | +US$533만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$2658만 | 0.21% |
763,318
+676,723
| +781% | +US$2209만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
99
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$2622만 | 0.21% |
431,690
+293,330
| +212% | +US$1654만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$2620만 | 0.21% |
358,211
+284,057
| +383% | +US$1977만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.