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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 34.7 M | 0.27% |
234,938
+54,163
| +30% | +USD 7.77 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 34.6 M | 0.27% |
94,401
+38,471
| +69% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 34.4 M | 0.27% |
75,643
+29,391
| +64% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 33.4 M | 0.26% |
131,064
+67,193
| +105% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 33.3 M | 0.26% |
67,247
+28,718
| +75% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 32.4 M | 0.26% |
1,398,964
+42,704
| +3% | +USD 945 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 32 M | 0.25% |
531,803
+318,893
| +150% | +USD 18.2 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 31.8 M | 0.25% |
336,182
+64,089
| +24% | +USD 6.06 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 31.1 M | 0.25% |
270,086
+38,006
| +16% | +USD 4.17 M |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 30.5 M | 0.24% |
646,802
+261,152
| +68% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 30.1 M | 0.24% |
228,472
+108,152
| +90% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 29.3 M | 0.23% |
160,112
+66,622
| +71% | +USD 11.8 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
88
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3613 M
| USD 28.6 M | 0.23% |
588,878
+30,822
| +6% | +USD 1.49 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
89
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 28.5 M | 0.22% |
+641,610
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
90
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4797 M
| USD 28.4 M | 0.22% |
791,147
+297,945
| +60% | +USD 10.5 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 28.4 M | 0.22% |
157,137
+121,366
| +339% | +USD 21.2 M |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 28.1 M | 0.22% |
70,702
+40,058
| +131% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 27.9 M | 0.22% |
567,634
+156,106
| +38% | +USD 7.63 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
94
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 27.9 M | 0.22% |
256,219
-9,383
| -4% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 27.1 M | 0.21% |
526,003
+158,710
| +43% | +USD 7.95 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
96
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2857 M
| USD 27 M | 0.21% |
619,047
+315,862
| +104% | +USD 13.8 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 27 M | 0.21% |
65,708
+13,903
| +27% | +USD 5.33 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 26.6 M | 0.21% |
763,318
+676,723
| +781% | +USD 22.1 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
99
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 26.2 M | 0.21% |
431,690
+293,330
| +212% | +USD 16.5 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 26.2 M | 0.21% |
358,211
+284,057
| +383% | +USD 19.8 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.