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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 26.1 M | 0.21% |
148,850
+59,131
| +66% | +USD 10 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
102
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 26 M | 0.2% |
935,637
+464,750
| +99% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
103
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.4 mil M
| USD 25.7 M | 0.2% |
803,664
+234,415
| +41% | +USD 7.05 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 24.5 M | 0.19% |
228,103
+84,065
| +58% | +USD 9.07 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
105
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3429 M
| USD 24.5 M | 0.19% |
456,390
+142,231
| +45% | +USD 7.37 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
106
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 688 M
| USD 24.2 M | 0.19% |
975,535
+511,580
| +110% | +USD 12.4 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
107
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 24 M | 0.19% |
571,421
+265,334
| +87% | +USD 10.7 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
108
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 23.7 M | 0.19% |
122,624
+13,112
| +12% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 23.5 M | 0.19% |
83,341
+24,929
| +43% | +USD 7.25 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
110
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1387 M
| USD 23.2 M | 0.18% |
117,459
+114,884
| +4,462% | +USD 21.4 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
111
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 23.1 M | 0.18% |
189,079
+89,251
| +89% | +USD 9.32 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 23 M | 0.18% |
299,764
+198,285
| +195% | +USD 15.2 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 22.8 M | 0.18% |
119,467
+44,894
| +60% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
114
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4427 M
| USD 22.8 M | 0.18% |
326,597
+282,825
| +646% | +USD 18.9 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 22.6 M | 0.18% |
98,693
+41,477
| +72% | +USD 8.92 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 22.4 M | 0.18% |
366,670
+104,506
| +40% | +USD 6.28 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
117
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 22.1 M | 0.17% |
51,928
+10,215
| +24% | +USD 4.43 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 21.8 M | 0.17% |
948,270
+243,988
| +35% | +USD 5.58 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
119
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 21.6 M | 0.17% |
398,958
+175,819
| +79% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 21.5 M | 0.17% |
328,472
+239,752
| +270% | +USD 15.2 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
121
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 21.3 M | 0.17% |
562,242
+396,437
| +239% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 21.1 M | 0.17% |
387,362
-2,084
| -0.5% | -USD 109 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
123
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1654 M
| USD 20.9 M | 0.16% |
377,046
+92,847
| +33% | +USD 4.87 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
124
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 20.8 M | 0.16% |
208,866
+161,405
| +340% | +USD 16 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
125
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7873 M
| USD 20.7 M | 0.16% |
572,526
+549,270
| +2,362% | +USD 18.3 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.