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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,47 bi
(+76%)
Fluxo de capital
+US$ 4,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,38%
Posição
2.499
Nova
711
Aumentada
1.442
Reduzida
226
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,46% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 26,1 mi | 0,21% |
148.850
+59.131
| +66% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
102
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 26 mi | 0,2% |
935.637
+464.750
| +99% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
103
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 25,7 mi | 0,2% |
803.664
+234.415
| +41% | +US$ 7,05 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 24,5 mi | 0,19% |
228.103
+84.065
| +58% | +US$ 9,07 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
105
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,43 bi
| US$ 24,5 mi | 0,19% |
456.390
+142.231
| +45% | +US$ 7,37 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
106
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 688 mi
| US$ 24,2 mi | 0,19% |
975.535
+511.580
| +110% | +US$ 12,4 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
107
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 24 mi | 0,19% |
571.421
+265.334
| +87% | +US$ 10,7 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
108
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 23,7 mi | 0,19% |
122.624
+13.112
| +12% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 23,5 mi | 0,19% |
83.341
+24.929
| +43% | +US$ 7,25 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
110
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,39 bi
| US$ 23,2 mi | 0,18% |
117.459
+114.884
| +4.462% | +US$ 21,4 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 23,1 mi | 0,18% |
189.079
+89.251
| +89% | +US$ 9,32 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 23 mi | 0,18% |
299.764
+198.285
| +195% | +US$ 15,2 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 22,8 mi | 0,18% |
119.467
+44.894
| +60% | +US$ 8,19 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
114
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,43 bi
| US$ 22,8 mi | 0,18% |
326.597
+282.825
| +646% | +US$ 18,9 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 22,6 mi | 0,18% |
98.693
+41.477
| +72% | +US$ 8,92 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 22,4 mi | 0,18% |
366.670
+104.506
| +40% | +US$ 6,28 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
117
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 22,1 mi | 0,17% |
51.928
+10.215
| +24% | +US$ 4,43 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
118
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 21,8 mi | 0,17% |
948.270
+243.988
| +35% | +US$ 5,58 mi |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
119
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 21,6 mi | 0,17% |
398.958
+175.819
| +79% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 21,5 mi | 0,17% |
328.472
+239.752
| +270% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
121
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 21,3 mi | 0,17% |
562.242
+396.437
| +239% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 21,1 mi | 0,17% |
387.362
-2.084
| -0,5% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
123
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 20,9 mi | 0,16% |
377.046
+92.847
| +33% | +US$ 4,87 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
124
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 20,8 mi | 0,16% |
208.866
+161.405
| +340% | +US$ 16 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
125
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,87 bi
| US$ 20,7 mi | 0,16% |
572.526
+549.270
| +2.362% | +US$ 18,3 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cetera Advisors detinha 2.499 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 76% em relação a US$ 7,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 4,76 bi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 711 novas posições e aumentando 1.442 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 201 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T1 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T1 2024.
- Cetera Advisors abriu 711 novas posições e encerrou 74 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.