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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,4 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,66%
Posição
880
Nova
93
Aumentada
405
Reduzida
262
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,63 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,99% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Bens industriais | 3,58% |
| 5 | Energia | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 47,5 mi | 2,98% |
513.012
+5.858
| +1% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 45,5 mi | 2,85% |
186.984
+12.122
| +7% | +US$ 2,93 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 39,8 mi | 2,49% |
812.473
+1.245
| +0,2% | +US$ 60,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,9 mi | 2,44% |
160.863
+12.892
| +9% | +US$ 3,09 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 34,8 mi | 2,18% |
966.668
+15.864
| +2% | +US$ 586 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 34,5 mi | 2,16% |
314.903
+33.712
| +12% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 33,1 mi | 2,08% |
1.112.984
-156.140
| -12% | -US$ 4,58 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 29,2 mi | 1,83% |
211.935
+24.451
| +13% | +US$ 3,36 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 22,3 mi | 1,4% |
322.112
+20.458
| +7% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 20,1 mi | 1,26% |
286.679
+14.920
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 19,7 mi | 1,23% |
564.770
+37.725
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 17,4 mi | 1,09% |
267.231
+60.542
| +29% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 16,7 mi | 1,05% |
207.350
+8.910
| +4% | +US$ 729 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 16,5 mi | 1,03% |
270.310
+13.178
| +5% | +US$ 795 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 15,6 mi | 0,98% |
735.570
+223.680
| +44% | +US$ 4,69 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 15,4 mi | 0,97% |
132.696
-15.640
| -11% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 14,8 mi | 0,92% |
180.507
-2.849
| -2% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 13,2 mi | 0,83% |
105.878
+428
| +0,4% | +US$ 52,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 12,1 mi | 0,76% |
425.862
+3.166
| +0,7% | +US$ 93,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 12 mi | 0,75% |
130.575
-4.618
| -3% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 11,3 mi | 0,71% |
204.033
+7.773
| +4% | +US$ 427 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 11 mi | 0,69% |
49.466
+2.936
| +6% | +US$ 646 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 10 mi | 0,62% |
79.364
+857
| +1% | +US$ 106 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 9,7 mi | 0,61% |
264.683
-21.876
| -8% | -US$ 822 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 9,19 mi | 0,58% |
170.160
-4.184
| -2% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Cetera Advisors detinha 880 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 72,5 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 93 novas posições e aumentando 405 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 233.968 ações no valor de US$ 3,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T2 2017 foi Schwab International Equity ETF: 233.968 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 4,69 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T2 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree European Opportunities Fund no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2017.
- Cetera Advisors abriu 93 novas posições e encerrou 56 em T2 2017.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.