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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,98%
Posição
852
Nova
75
Aumentada
287
Reduzida
343
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
RBS.PRT
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,04% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 3,8% |
| 5 | Bens industriais | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 46,1 mi | 3,54% |
410.470
+16.200
| +4% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 38 mi | 2,92% |
454.885
+9.958
| +2% | +US$ 829 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 32,8 mi | 2,51% |
721.865
+90.406
| +14% | +US$ 4,18 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 31,2 mi | 2,39% |
1.198.280
-76.624
| -6% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 29,4 mi | 2,25% |
134.995
+21.872
| +19% | +US$ 4,76 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 26,4 mi | 2,02% |
932.340
+45.704
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 21,9 mi | 1,68% |
260.234
+7.308
| +3% | +US$ 615 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 21,7 mi | 1,67% |
100.359
-17.683
| -15% | -US$ 3,82 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 21,2 mi | 1,62% |
178.061
+14.014
| +9% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 17,9 mi | 1,38% |
209.387
-2.850
| -1% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 17,8 mi | 1,36% |
168.389
-7.450
| -4% | -US$ 786 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 15,8 mi | 1,21% |
233.903
+54.328
| +30% | +US$ 3,66 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 13,6 mi | 1,04% |
155.523
-510
| -0,3% | -US$ 45,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 13,2 mi | 1,01% |
239.291
+8.085
| +3% | +US$ 436 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 12,2 mi | 0,94% |
206.918
-54.170
| -21% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,9% |
85.407
-2.333
| -3% | -US$ 324 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,18 bi
| US$ 11,5 mi | 0,88% |
304.056
-70.162
| -19% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 11 mi | 0,85% |
356.935
+224.200
| +169% | +US$ 6,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 10,7 mi | 0,82% |
349.605
-11.617
| -3% | -US$ 367 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 10,5 mi | 0,81% |
70.586
-5.561
| -7% | -US$ 810 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,78% |
117.882
+17.693
| +18% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,74% |
114.338
-2.263
| -2% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 9,42 mi | 0,72% |
579.715
+10.535
| +2% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 9,36 mi | 0,72% |
83.586
-28.140
| -25% | -US$ 3,15 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 8,88 mi | 0,68% |
224.304
+21.306
| +10% | +US$ 850 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Cetera Advisors detinha 852 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Cetera Advisors mostra 75 novas, 287 aumentaram, 343 reduções e 82 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core Conservative Allocation ETF: 44.075 ações no valor de US$ 1,47 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Cetera Advisors no T3 2016 foi iShares Core Conservative Allocation ETF: 44.075 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,82 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T3 2016.
- Cetera Advisors abriu 75 novas posições e encerrou 82 em T3 2016.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.