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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,98 %
Position
852
Neu
75
Aufgestockt
287
Reduziert
343
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,14 Mio. $ |
| 5 |
RBS.PRT
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
|
+2,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,04 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Energie | 4,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,8 % |
| 5 | Industrie | 3,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 3,54 % |
410.470
+16.200
| +4 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 2,92 % |
454.885
+9.958
| +2 % | +828.568 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,51 % |
721.865
+90.406
| +14 % | +4,18 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,39 % |
1.198.280
-76.624
| -6 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,25 % |
134.995
+21.872
| +19 % | +4,76 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 26,4 Mio. $ | 2,02 % |
932.340
+45.704
| +5 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,68 % |
260.234
+7.308
| +3 % | +615.155 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,67 % |
100.359
-17.683
| -15 % | -3,82 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,62 % |
178.061
+14.014
| +9 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,38 % |
209.387
-2.850
| -1 % | -246.005 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,36 % |
168.389
-7.450
| -4 % | -785.514 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,21 % |
233.903
+54.328
| +30 % | +3,66 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,04 % |
155.523
-510
| -0,3 % | -45.247 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,01 % |
239.291
+8.085
| +3 % | +436.314 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
206.918
-54.170
| -21 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,9 % |
85.407
-2.333
| -3 % | -323.781 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
2,87 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
304.056
-70.162
| -19 % | -2,66 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,85 % |
356.935
+224.200
| +169 % | +6,93 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
AT&T
T
140 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
349.605
-11.617
| -3 % | -367.168 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
70.586
-5.561
| -7 % | -810.358 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
117.882
+17.693
| +18 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,74 % |
114.338
-2.263
| -2 % | -192.535 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,72 % |
579.715
+10.535
| +2 % | +173.353 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,72 % |
83.586
-28.140
| -25 % | -3,15 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,68 % |
224.304
+21.306
| +10 % | +850.143 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cetera Advisors 852 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cetera Advisors für Q3 2016 weist 75 neu, 287 erhöht, 343 reduziert und 82 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Conservative Allocation ETF: 44.075 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q3 2016 war iShares Core Conservative Allocation ETF: 44.075 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q3 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 75 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .