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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,6 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,41 %
Position
778
Neu
90
Aufgestockt
370
Reduziert
208
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+23,4 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+12,3 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+9,46 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+8,64 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+6,49 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+4,32 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,18 Mio. $
4
VALE-Symbol
Vale
VALE
+2,77 Mio. $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,9 %
2 Energie 7,45 %
3 Gesundheitswesen 5,69 %
4 Technologie 5,29 %
5 Finanzwesen 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
36,6 Mio. $ 3,12 %
458.353
+11.825
+3 % +968.800 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
26,6 Mio. $ 2,26 %
844.984
+3.532
+0,4 % +112.974 $
2013 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,2 %
1.044.092
-14.680
-1 % -369.190 $
2013 Q2
8 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,06 %
599.582
+565.674
+1.668 % +23,4 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,06 %
117.445
+5.408
+5 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,65 %
305.483
+142.034
+87 % +9,46 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,58 %
245.682
-33.042
-12 % -2,58 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,52 %
86.008
+9.102
+12 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FSK-Symbol
9
FS KKR Capital
FSK
3,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,5 %
448.276
-7.044
-2 % -291.130 $
2014 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,44 %
163.915
+11.496
+8 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,18 %
90.003
+14.968
+20 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BOND-Symbol
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,13 %
123.965
+113.884
+1.130 % +12,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,06 %
150.404
+11.719
+8 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FTA-Symbol
14
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,97 %
267.389
+14.915
+6 % +661.436 $
2013 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
11 Mio. $ 0,94 %
188.183
+31.894
+20 % +1,94 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,9 %
217.750
+59.604
+38 % +2,94 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,84 %
132.186
-28.473
-18 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
RAS
18
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
9,7 Mio. $ 0,83 %
1.611.314
-72.294
-4 % -472.593 $
2013 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,78 %
73.528
+5.148
+8 % +643.113 $
2013 Q2
8 Quartale
EFAV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,77 %
138.510
+127.278
+1.133 % +8,64 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HEDJ-Symbol
21
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,76 %
288.210
+91.884
+47 % +3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,73 %
79.560
+268
+0,3 % +29.140 $
2013 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,72 %
280.005
+119.220
+74 % +3,64 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,71 %
564.465
-163.645
-22 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
146 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,68 %
297.576
+36.940
+14 % +954.652 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management New York 18,1 Mrd. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Cetera Advisors 778 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 370 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Under Armour: 42.274 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VEREIT, Inc.; sie wurde auf 6,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q2 2015 war Under Armour: 42.274 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q2 2015 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Vale im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q2 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 90 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .