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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-85,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,46 %
Position
909
Neu
81
Aufgestockt
345
Reduziert
302
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,6 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+9,1 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+6,1 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+4,3 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+15,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+11,7 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+7,97 Mio. $
5
VER
VEREIT, Inc.
VER
+7,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,38 %
2 Technologie 5,37 %
3 Industrie 4,09 %
4 Finanzwesen 3,74 %
5 Energie 3,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
72,1 Mio. $ 4,4 %
268.184
+36.812
+16 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
50,8 Mio. $ 3,1 %
502.396
-28.423
-5 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
49,6 Mio. $ 3,03 %
940.264
+117.486
+14 % +6,1 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
41,2 Mio. $ 2,52 %
974.496
+19.496
+2 % +814.695 $
2013 Q2
18 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
39,2 Mio. $ 2,39 %
358.856
+33.342
+10 % +3,65 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,15 %
132.145
+3.852
+3 % +1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,96 %
206.110
+3.602
+2 % +549.817 $
2013 Q2
18 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,78 %
868.632
-169.408
-16 % -5,55 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EFAV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
26 Mio. $ 1,58 %
356.180
+16.397
+5 % +1,18 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,55 %
330.948
+51.293
+18 % +3,87 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,3 %
560.925
+4.300
+0,8 % +159.011 $
2013 Q2
18 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,08 %
268.515
-1.738
-0,6 % -113.311 $
2013 Q3
17 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
17 Mio. $ 1,04 %
202.919
-174
-0,1 % -14.391 $
2013 Q2
18 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1 %
269.221
+59.949
+29 % +3,57 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1 %
143.844
+80.024
+125 % +9,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,94 %
124.273
+1.270
+1 % +153.899 $
2013 Q2
18 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,94 %
654.000
-96.498
-13 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,89 %
207.807
+6.559
+3 % +456.047 $
2013 Q2
18 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,87 %
144.119
+20.891
+17 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,84 %
56.412
+5.913
+12 % +1,41 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,74 %
269.927
+19.020
+8 % +840.285 $
2014 Q1
15 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
149 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,7 %
392.610
-306
-0,1 % -8.356 $
2013 Q2
18 Quartale
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,69 %
60.136
+9.104
+18 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,64 %
178.720
+17.140
+11 % +943.098 $
2013 Q2
18 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
10 Mio. $ 0,61 %
165.182
-34.710
-17 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Manning & Napier Group Fairport, New York 8,76 Mrd. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Degroof Petercam Asset Management Brussels, Belgium 8,32 Mrd. $ AUM
Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management New York 18,1 Mrd. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Cetera Advisors 909 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors zog im Q4 2017 netto 85,5 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cetera Advisors eine neue Position in iShares US Financial Services ETF im Wert von 3,81 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q4 2017 war iShares US Financial Services ETF: 87.687 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q4 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q4 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 81 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .