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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,84 %
Position
889
Neu
64
Aufgestockt
321
Reduziert
376
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,64 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+3,54 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,02 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,03 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,41 Mio. $
3
VALE-Symbol
Vale
VALE
+2,61 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,45 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,73 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 3,82 %
4 Industrie 3,47 %
5 Energie 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
58,6 Mio. $ 3,53 %
231.372
+44.388
+24 % +11 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
50,7 Mio. $ 3,06 %
530.819
+17.807
+3 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
41,4 Mio. $ 2,5 %
822.778
+10.305
+1 % +513.905 $
2015 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
36,8 Mio. $ 2,22 %
955.000
-11.668
-1 % -452.646 $
2013 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,15 %
325.514
+10.611
+3 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,96 %
1.038.040
-74.944
-7 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,94 %
128.293
-32.570
-20 % -8,03 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,78 %
202.508
-9.427
-4 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EFAV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,46 %
339.783
+17.671
+5 % +1,24 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,25 %
279.655
-7.024
-2 % -492.244 $
2013 Q2
17 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,2 %
556.625
-8.145
-1 % -283.688 $
2013 Q2
17 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,04 %
270.253
-57
-0 % -3.566 $
2013 Q3
16 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1 %
203.093
-4.257
-2 % -338.025 $
2013 Q2
17 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1 %
750.498
+14.928
+2 % +324.554 $
2013 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,93 %
188.786
+8.279
+5 % +679.166 $
2013 Q2
17 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,88 %
123.003
-9.693
-7 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
14 Mio. $ 0,84 %
107.951
+2.073
+2 % +262.534 $
2013 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,83 %
201.248
-65.983
-25 % -4,41 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,73 %
209.272
+5.239
+3 % +295.531 $
2015 Q3
8 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
147 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,7 %
392.916
-32.946
-8 % -935.268 $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,7 %
140.508
+36.193
+35 % +3,02 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,7 %
50.499
+1.033
+2 % +233.968 $
2013 Q4
15 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,7 %
123.228
-7.347
-6 % -679.548 $
2013 Q2
17 Quartale
IWP-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,68 %
199.892
+29.732
+17 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,66 %
250.907
+42.161
+20 % +1,79 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Cetera Advisors 889 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cetera Advisors für Q3 2017 weist 64 neu, 321 erhöht, 376 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 25.605 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 8,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q3 2017 war Sherwin-Williams: 25.605 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Vale im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q3 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q3 2017 am 16. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .