Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+421 Mio. $
Kapitalfluss
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,61 %
Position
669
Neu
74
Aufgestockt
335
Reduziert
168
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+6,59 Mio. $
2
VALE-Symbol
Vale
VALE
+5,53 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,13 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,88 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+7,29 Mio. $
2
MFA-Symbol
MFA Financial
MFA
+5,95 Mio. $
3
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+5,23 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,77 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,34 %
2 Energie 4,84 %
3 Immobilien 4,45 %
4 Finanzwesen 3,88 %
5 Technologie 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
352 Mio. $ 26,83 %
47.600
– –
2014 Q2
1 Quartal
DTV
2
CALL
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
28,3 Mio. $ 2,16 %
+5.500
Neu +473.090 $
2014 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,95 %
338.531
+25.807
+8 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,54 %
800.192
+23.588
+3 % +578.908 $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,47 %
844.500
+43.660
+5 % +1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DVY-Symbol
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,46 %
259.499
+4.972
+2 % +374.820 $
2013 Q2
5 Quartale
VER
7
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
18,4 Mio. $ 1,4 %
305.485
+31.863
+12 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
FSK-Symbol
8
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,35 %
410.273
+20.181
+5 % +847.186 $
2014 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,28 %
85.248
-19.092
-18 % -3,77 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AIG.WS-Symbol
10
CALL
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
15,3 Mio. $ 1,17 %
+2.000
Neu +50.612 $
2014 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,15 %
75.761
+20.747
+38 % +4,13 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RAS
12
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
14 Mio. $ 1,06 %
1.883.914
+25.913
+1 % +204.596 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,04 %
145.130
+20.271
+16 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
13 Mio. $ 0,99 %
129.486
+14.069
+12 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
FTA-Symbol
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,96 %
296.832
+13.529
+5 % +586.872 $
2013 Q2
5 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,8 %
696.580
+13.475
+2 % +203.200 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,78 %
159.219
+11.840
+8 % +789.819 $
2013 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,69 %
70.117
-3.331
-5 % -446.471 $
2013 Q2
5 Quartale
MT-Symbol
19
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
7,8 Mio. $ 0,59 %
249.929
-2.191
-0,9 % -72.824 $
2013 Q2
5 Quartale
IUSG-Symbol
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,59 %
208.358
+14.590
+8 % +545.856 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
429 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,55 %
60.556
+5.064
+9 % +646.185 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,54 %
84.713
+11.840
+16 % +970.142 $
2013 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,53 %
120.435
+47.472
+65 % +2,88 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,52 %
55.223
+6.845
+14 % +852.963 $
2013 Q2
5 Quartale
LINE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
6,7 Mio. $ 0,51 %
222.146
+4.291
+2 % +133.562 $
2013 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Manning & Napier Group
Manning & Napier Group Fairport, New York 8,76 Mrd. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Degroof Petercam Asset Management
Degroof Petercam Asset Management Brussels, Belgium 8,32 Mrd. $ AUM
Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management New York 18,1 Mrd. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Cetera Advisors 669 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 892 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors investierte 43,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 335 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 68.910 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFA Financial; sie wurde auf 5,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q3 2014 war Apollo Global Management: 68.910 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Main Street Capital in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q3 2014 entfiel auf MFA Financial und belief sich schätzungsweise auf 5,95 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Pultegroup im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q3 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 74 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q3 2014 am 21. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .