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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,73 %
Position
824
Neu
101
Aufgestockt
384
Reduziert
251
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,65 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,8 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,13 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,72 Mio. $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+3,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,39 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,05 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,04 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,97 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,56 %
2 Technologie 4,44 %
3 Finanzwesen 4,07 %
4 Energie 3,97 %
5 Industrie 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
46,1 Mio. $ 3,08 %
507.154
+31.789
+7 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,77 %
174.862
+32.698
+23 % +7,65 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,58 %
811.228
-7.406
-0,9 % -346.760 $
2015 Q1
8 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
36,1 Mio. $ 2,41 %
1.269.124
-73.968
-6 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,33 %
147.971
+7.736
+6 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
34,1 Mio. $ 2,28 %
950.804
+21.304
+2 % +701.530 $
2013 Q2
15 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,04 %
281.191
-22.112
-7 % -2,39 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,66 %
187.484
+29.104
+18 % +3,72 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EFAV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,69 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,33 %
301.654
+11.701
+4 % +748.944 $
2015 Q1
8 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,26 %
271.759
+69.589
+34 % +4,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,21 %
527.045
+54.415
+12 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
17 Mio. $ 1,14 %
148.336
-10.832
-7 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,09 %
198.440
+49.405
+33 % +4,13 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,99 %
257.132
+11.263
+5 % +633.153 $
2013 Q3
14 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,99 %
183.356
+7.443
+4 % +601.896 $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,88 %
422.696
+26.163
+7 % +823.344 $
2013 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,86 %
206.689
-13.354
-6 % -807.267 $
2013 Q2
15 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,85 %
105.450
-16.431
-13 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,82 %
135.193
-1.558
-1 % -141.081 $
2013 Q2
15 Quartale
FSK-Symbol
20
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,75 %
286.559
-7.067
-2 % -289.040 $
2014 Q2
11 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,71 %
196.260
+4.348
+2 % +231.858 $
2015 Q3
6 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,69 %
511.890
+46.620
+10 % +919.677 $
2013 Q2
15 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,67 %
46.530
+5.890
+14 % +1,26 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
VONV-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,65 %
194.326
+9.634
+5 % +482.463 $
2016 Q2
3 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,63 %
78.507
+28.851
+58 % +3,46 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Cetera Advisors 824 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors investierte 111 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 101 neue Positionen und stockte 384 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 44.616 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 2,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2017 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 44.616 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Capital One im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 101 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .