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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
851
Neu
82
Aufgestockt
301
Reduziert
285
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,71 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,87 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,72 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,32 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11,7 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,91 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,26 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,48 Mio. $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,83 %
2 Energie 4,59 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Technologie 4,07 %
5 Industrie 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,1 %
475.365
+20.480
+5 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
37 Mio. $ 2,79 %
818.634
+96.769
+13 % +4,32 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,65 %
1.343.092
+144.812
+12 % +3,76 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,47 %
303.303
-107.167
-26 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,4 %
142.164
+7.169
+5 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,36 %
140.235
+39.876
+40 % +8,71 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5 Bio. $
26,9 Mio. $ 2,03 %
929.500
-2.840
-0,3 % -80.518 $
2013 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,41 %
158.380
-19.681
-11 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,34 %
159.168
-9.221
-5 % -996.813 $
2013 Q2
14 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,54 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,34 %
289.953
+56.050
+24 % +3,54 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,18 %
472.630
+115.695
+32 % +3,67 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,07 %
175.913
-84.321
-32 % -6,91 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,06 %
121.881
+59.736
+96 % +6,72 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,05 %
202.170
+106.536
+111 % +6,87 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,01 %
149.035
-6.488
-4 % -566.941 $
2013 Q2
14 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,99 %
245.869
+6.578
+3 % +353.114 $
2013 Q3
13 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
147 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,96 %
396.533
+46.928
+13 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,96 %
220.043
+13.125
+6 % +756.881 $
2013 Q2
14 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,91 %
136.751
-72.636
-35 % -6,26 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FSK-Symbol
20
FS KKR Capital
FSK
3,17 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,91 %
293.626
-10.430
-3 % -408.207 $
2014 Q2
10 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,74 %
191.912
+32.687
+21 % +1,64 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
VONV-Symbol
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,68 %
184.692
+63.536
+52 % +3 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,66 %
67.836
+14.629
+27 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
191 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,65 %
162.989
-1.319
-0,8 % -65.921 $
2013 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
211 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,65 %
465.270
+10.842
+2 % +200.537 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Cetera Advisors 851 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cetera Advisors für Q4 2016 weist 82 neu, 301 erhöht, 285 reduziert und 127 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Financials ETF: 62.867 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q4 2016 war Vanguard Financials ETF: 62.867 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q4 2016 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in AutoZone im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 82 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .