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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$2392만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.89%
보유액
851
신규
82
증가
301
축소
285
청산됨
127
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$871만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$687만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$672만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$432만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1174만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$691만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$626만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$448만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$318만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.83% |
| 2 | 에너지 | 4.59% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 정보기술 | 4.06% |
| 5 | 산업재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$4118만 | 3.1% |
475,365
+20,480
| +5% | +US$173만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$3702만 | 2.79% |
818,634
+96,769
| +13% | +US$432만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$3522만 | 2.65% |
1,343,092
+144,812
| +12% | +US$376만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$3280만 | 2.47% |
303,303
-107,167
| -26% | -US$1174만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$3195만 | 2.4% |
142,164
+7,169
| +5% | +US$158만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3134만 | 2.36% |
140,235
+39,876
| +40% | +US$871만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2694만 | 2.03% |
929,500
-2,840
| -0.3% | -US$8.05만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1878만 | 1.41% |
158,380
-19,681
| -11% | -US$232만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$1782만 | 1.34% |
159,168
-9,221
| -5% | -US$100만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$1775만 | 1.34% |
289,953
+56,050
| +24% | +US$354만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$1563만 | 1.18% |
472,630
+115,695
| +32% | +US$367만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1419만 | 1.07% |
175,913
-84,321
| -32% | -US$691만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1405만 | 1.06% |
121,881
+59,736
| +96% | +US$672만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$1391만 | 1.05% |
202,170
+106,536
| +111% | +US$687만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1345만 | 1.01% |
149,035
-6,488
| -4% | -US$56.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$1318만 | 0.99% |
245,869
+6,578
| +3% | +US$35.3만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1500억
| US$1277만 | 0.96% |
396,533
+46,928
| +13% | +US$138만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$1270만 | 0.96% |
220,043
+13,125
| +6% | +US$75.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$1212만 | 0.91% |
136,751
-72,636
| -35% | -US$626만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
FS KKR Capital
FSK
US$32.5억
| US$1208만 | 0.91% |
293,626
-10,430
| -3% | -US$40.8만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$984만 | 0.74% |
191,912
+32,687
| +21% | +US$164만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$235억
| US$902만 | 0.68% |
184,692
+63,536
| +52% | +US$300만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$876만 | 0.66% |
67,836
+14,629
| +27% | +US$182만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1931억
| US$869만 | 0.65% |
162,989
-1,319
| -0.8% | -US$6.59만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$863만 | 0.65% |
465,270
+10,842
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$13.3억 상당의 851개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 301개 증가, 285개 감소 및 127개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Financials ETF 주식으로, 62,867주를 보유했으며 가치는 US$372만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Cetera Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Financials ETF 주식으로, US$372만 상당의 62,867주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1174만예요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 4분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 22% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.