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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.46%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$9234만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$5502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.86%
보유액
848
신규
130
증가
316
축소
289
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1535만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$635만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$621만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$514만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$368만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$328만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$310만 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$247만 |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.48% |
| 2 | 에너지 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.23% |
| 4 | 부동산 | 4.03% |
| 5 | 헬스케어 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$4442만 | 3.45% |
394,270
+138,214
| +54% | +US$1535만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$3572만 | 2.77% |
444,927
-8,162
| -2% | -US$64.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$3199만 | 2.48% |
1,274,904
+168,892
| +15% | +US$422만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2917만 | 2.27% |
631,459
-12,511
| -2% | -US$55.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2472만 | 1.92% |
118,042
-6,106
| -5% | -US$127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2382만 | 1.85% |
113,123
+29,761
| +36% | +US$621만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2132만 | 1.66% |
252,926
+22,681
| +10% | +US$188만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2123만 | 1.65% |
886,636
+44,392
| +5% | +US$110만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1815만 | 1.41% |
175,839
+1,987
| +1% | +US$20.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1812만 | 1.41% |
212,237
+1,966
| +0.9% | +US$16.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1766만 | 1.37% |
164,047
-478
| -0.3% | -US$5.17만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1461만 | 1.13% |
156,033
-23,980
| -13% | -US$212만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1457만 | 1.13% |
261,088
-34,405
| -12% | -US$198만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$1356만 | 1.05% |
374,218
-24,782
| -6% | -US$89.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1262만 | 0.98% |
111,726
+30,705
| +38% | +US$340만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1221만 | 0.95% |
87,740
-8,263
| -9% | -US$109만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1200만 | 0.93% |
231,206
+32,711
| +16% | +US$175만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1192만 | 0.93% |
179,575
+25,987
| +17% | +US$174만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1410억
| US$1180만 | 0.92% |
361,222
-1,134
| -0.3% | -US$3.37만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1045만 | 0.81% |
76,147
-3,351
| -4% | -US$45.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$994만 | 0.77% |
116,601
-389
| -0.3% | -US$3.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1856억
| US$981만 | 0.76% |
175,569
+1,109
| +0.6% | +US$5.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$936만 | 0.73% |
569,180
+315
| +0.1% | +US$5.02천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VER
24
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$898만 | 0.7% |
176,968
-17,331
| -9% | -US$81.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$890만 | 0.69% |
100,189
+35,916
| +56% | +US$302만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$12.9억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$5502만 규모를 투입해 신규 포지션 130개를 개설하고 기존 보유 종목 316개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, 116,428주를 보유했으며 가치는 US$524만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$328만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$524만 상당의 116,428주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2016년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1535만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$328만예요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 2분기에 Xtrackers MSCI All China Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Cetera Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.