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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$8.92억
AUM 성장
+US$1.63억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.56%
보유액
652
신규
110
증가
304
축소
149
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1611만 |
| 2 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+US$636만 |
| 3 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+US$595만 |
| 4 |
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
|
+US$588만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$503만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$177만 |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.2% |
| 2 | 부동산 | 7.31% |
| 3 | 에너지 | 6.66% |
| 4 | 정보기술 | 5.07% |
| 5 | 금융 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$2399만 | 2.69% |
312,724
+15,920
| +5% | +US$118만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2044만 | 2.29% |
104,340
-26,460
| -20% | -US$503만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$1958만 | 2.2% |
254,527
+22,412
| +10% | +US$167만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$1820만 | 2.04% |
800,840
+58,908
| +8% | +US$129만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1811만 | 2.03% |
776,604
+21,248
| +3% | +US$45.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VER
6
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$1717만 | 1.93% |
273,622
+26,832
| +11% | +US$172만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$32.5억
| US$1662만 | 1.86% |
+390,092
| 신규 | +US$1611만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
RAS
8
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$1536만 | 1.72% |
1,858,001
+1,246
| +0.1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1257만 | 1.41% |
124,859
+2,823
| +2% | +US$28.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7억
| US$1233만 | 1.38% |
283,303
-22,352
| -7% | -US$94.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$1169만 | 1.31% |
115,417
+10,709
| +10% | +US$105만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$1086만 | 1.22% |
55,014
+15,410
| +39% | +US$295만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$1031만 | 1.16% |
683,105
-875
| -0.1% | -US$1.29만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$1018만 | 1.14% |
73,448
-2,543
| -3% | -US$33.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$1009만 | 1.13% |
147,379
+21,829
| +17% | +US$150만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
ArcelorMittal
MT
US$498억
| US$855만 | 0.96% |
252,120
-1,777
| -0.7% | -US$6.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$238억
| US$729만 | 0.82% |
362,391
-3,163
| -0.9% | -US$6.07만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4162억
| US$724만 | 0.81% |
55,492
-381
| -0.7% | -US$4.74만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$721만 | 0.81% |
193,768
-49,210
| -20% | -US$177만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$706만 | 0.79% |
193,224
-2,497
| -1% | -US$8.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$704만 | 0.79% |
217,855
+200,312
| +1,142% | +US$588만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
22
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.62억
| US$676만 | 0.76% |
111,849
+96,311
| +620% | +US$595만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
APU
23
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$658만 | 0.74% |
145,052
+139,371
| +2,453% | +US$636만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
POT
24
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$610만 | 0.68% |
160,469
-5,806
| -3% | -US$21만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$609만 | 0.68% |
48,378
+12,394
| +34% | +US$158만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$8.92억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.29억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.29억 규모를 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 304개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital 주식으로, 390,092주를 보유했으며 가치는 US$1662만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$503만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital 주식으로, US$1662만 상당의 390,092주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2014년 2분기에 AmeriGas Partners, L.P. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$636만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- Cetera Advisors 측은 2014년 2분기에 GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016) 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 20% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$8.92억에 이르렀어요.
2014년 8월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.