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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1322만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
803
신규
89
증가
255
축소
330
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1701만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1205만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$797만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$563만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1216만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$476만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$433만 |
| 4 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$408만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.24% |
| 2 | 에너지 | 5.3% |
| 3 | 정보기술 | 4.45% |
| 4 | 부동산 | 4.2% |
| 5 | 필수소비재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$3560만 | 2.98% |
453,089
-42,686
| -9% | -US$314만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2837만 | 2.37% |
256,056
+155,428
| +154% | +US$1701만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2829만 | 2.37% |
643,970
-7,773
| -1% | -US$32.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$2757만 | 2.31% |
1,106,012
-201,516
| -15% | -US$476만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2551만 | 2.13% |
124,148
+2,062
| +2% | +US$40.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2295만 | 1.92% |
842,244
-38,844
| -4% | -US$96.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1906만 | 1.59% |
230,245
+147,276
| +178% | +US$1205만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1798만 | 1.5% |
164,525
+2,197
| +1% | +US$22.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1722만 | 1.44% |
83,362
-62,002
| -43% | -US$1216만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$1718만 | 1.44% |
210,271
-18,585
| -8% | -US$142만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$1717만 | 1.44% |
173,852
-1,055
| -0.6% | -US$9.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1689만 | 1.41% |
295,493
+356
| +0.1% | +US$1.96만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1504만 | 1.26% |
180,013
+8,036
| +5% | +US$64.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$1464만 | 1.22% |
399,000
-40,980
| -9% | -US$139만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$1255만 | 1.05% |
96,003
+62,228
| +184% | +US$797만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1494억
| US$1076만 | 0.9% |
362,356
+17,392
| +5% | +US$48.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$1056만 | 0.88% |
79,498
-14,987
| -16% | -US$187만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$1055만 | 0.88% |
198,495
-11,320
| -5% | -US$57.7만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$1020만 | 0.85% |
153,588
-3,558
| -2% | -US$22.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$994만 | 0.83% |
116,990
+32,772
| +39% | +US$278만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1921억
| US$942만 | 0.79% |
174,460
+14,847
| +9% | +US$74.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$894만 | 0.75% |
81,021
+51,603
| +175% | +US$563만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$887만 | 0.74% |
568,865
+6,115
| +1% | +US$9.08만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$883만 | 0.74% |
83,745
-37,569
| -31% | -US$392만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
VER
25
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$862만 | 0.72% |
194,299
-25,793
| -12% | -US$102만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$12억 상당의 803개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 89개, 255개 증가, 330개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kohl's 주식으로, 49,139주를 보유했으며 가치는 US$229만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1216만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Cetera Advisors의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Kohl's 주식으로, US$229만 상당의 49,139주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2016년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1701만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1216만예요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 1분기에 ProShares UltraPro Dow 30 보유분을 전량 매도해 추정 US$319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 20% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Cetera Advisors의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.