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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$6252만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.84%
보유액
889
신규
64
증가
321
축소
376
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1102만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$464만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$354만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$302만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$803만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$441만 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$261만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$245만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.73% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 금융 | 3.82% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 에너지 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$5855만 | 3.53% |
231,372
+44,388
| +24% | +US$1102만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$5072만 | 3.06% |
530,819
+17,807
| +3% | +US$167만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$4142만 | 2.5% |
822,778
+10,305
| +1% | +US$51.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3677만 | 2.22% |
955,000
-11,668
| -1% | -US$45.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$3567만 | 2.15% |
325,514
+10,611
| +3% | +US$116만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$3250만 | 1.96% |
1,038,040
-74,944
| -7% | -US$229만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3226만 | 1.94% |
128,293
-32,570
| -20% | -US$803만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2948만 | 1.78% |
202,508
-9,427
| -4% | -US$135만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$2414만 | 1.46% |
339,783
+17,671
| +5% | +US$124만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$2075만 | 1.25% |
279,655
-7,024
| -2% | -US$49.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1994만 | 1.2% |
556,625
-8,145
| -1% | -US$28.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$1733만 | 1.04% |
270,253
-57
| -0% | -US$3.57천 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1664만 | 1% |
203,093
-4,257
| -2% | -US$33.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1660만 | 1% |
750,498
+14,928
| +2% | +US$32.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1546만 | 0.93% |
188,786
+8,279
| +5% | +US$67.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$1458만 | 0.88% |
123,003
-9,693
| -7% | -US$113만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1398만 | 0.84% |
107,951
+2,073
| +2% | +US$26.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1378만 | 0.83% |
201,248
-65,983
| -25% | -US$441만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$1206만 | 0.73% |
209,272
+5,239
| +3% | +US$29.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1494억
| US$1167만 | 0.7% |
392,916
-32,946
| -8% | -US$93.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1167만 | 0.7% |
140,508
+36,193
| +35% | +US$302만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1166만 | 0.7% |
50,499
+1,033
| +2% | +US$23.4만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$1153만 | 0.7% |
123,228
-7,347
| -6% | -US$68만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$1130만 | 0.68% |
199,892
+29,732
| +17% | +US$163만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1088만 | 0.66% |
250,907
+42,161
| +20% | +US$179만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$16.6억 상당의 889개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 321개 증가, 376개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, 25,605주를 보유했으며 가치는 US$306만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$803만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cetera Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$306만 상당의 25,605주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1102만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- Cetera Advisors 측은 2017년 3분기에 Vale 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 22% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2017년 11월 16일에 제출된 Cetera Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.