에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$8760만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.41%
보유액
778
신규
90
증가
370
축소
208
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2338만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1233만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$946만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$864만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$539만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$649만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$432만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$318만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$277만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.9% |
| 2 | 에너지 | 7.45% |
| 3 | 헬스케어 | 5.69% |
| 4 | 정보기술 | 5.29% |
| 5 | 금융 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$3662만 | 3.12% |
458,353
+11,825
| +3% | +US$96.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2655만 | 2.26% |
844,984
+3,532
| +0.4% | +US$11.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$2585만 | 2.2% |
1,044,092
-14,680
| -1% | -US$36.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2417만 | 2.06% |
599,582
+565,674
| +1,668% | +US$2338만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2416만 | 2.06% |
117,445
+5,408
| +5% | +US$114만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1940만 | 1.65% |
305,483
+142,034
| +87% | +US$946만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$1850만 | 1.58% |
245,682
-33,042
| -12% | -US$258만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1780만 | 1.52% |
86,008
+9,102
| +12% | +US$193만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$1763만 | 1.5% |
448,276
-7,044
| -2% | -US$29.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1690만 | 1.44% |
163,915
+11,496
| +8% | +US$121만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$1389만 | 1.18% |
90,003
+14,968
| +20% | +US$229만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3억
| US$1326만 | 1.13% |
123,965
+113,884
| +1,130% | +US$1233만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1248만 | 1.06% |
150,404
+11,719
| +8% | +US$101만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.6억
| US$1135만 | 0.97% |
267,389
+14,915
| +6% | +US$66.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$1097만 | 0.94% |
188,183
+31,894
| +20% | +US$194만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$1054만 | 0.9% |
217,750
+59,604
| +38% | +US$294만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$986만 | 0.84% |
132,186
-28,473
| -18% | -US$228만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RAS
18
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$975만 | 0.83% |
1,611,314
-72,294
| -4% | -US$47.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$913만 | 0.78% |
73,528
+5,148
| +8% | +US$64.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$905만 | 0.77% |
138,510
+127,278
| +1,133% | +US$864만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$886만 | 0.76% |
288,210
+91,884
| +47% | +US$300만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$853만 | 0.73% |
79,560
+268
| +0.3% | +US$2.91만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$839만 | 0.72% |
280,005
+119,220
| +74% | +US$364만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$830만 | 0.71% |
564,465
-163,645
| -22% | -US$250만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1494억
| US$798만 | 0.68% |
297,576
+36,940
| +14% | +US$95.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$11.7억 상당의 778개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.12억 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 370개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour 주식으로, 42,274주를 보유했으며 가치는 US$178만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VEREIT, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$649만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour 주식으로, US$178만 상당의 42,274주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2015년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2338만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Cetera Advisors 측은 2015년 2분기에 Vale 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 19% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Cetera Advisors의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.