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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1672만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$1248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.98%
보유액
852
신규
75
증가
287
축소
343
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$693만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$476만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$418만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$366만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$382만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$344만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$314만 |
| 5 |
RBS.PRT
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.04% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 3.8% |
| 5 | 산업재 | 3.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1400억
| US$4615만 | 3.54% |
410,470
+16,200
| +4% | +US$182만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$3805만 | 2.92% |
454,885
+9,958
| +2% | +US$82.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$237억
| US$3279만 | 2.51% |
721,865
+90,406
| +14% | +US$418만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1150억
| US$3122만 | 2.39% |
1,198,280
-76,624
| -6% | -US$199만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8538억
| US$2939만 | 2.25% |
134,995
+21,872
| +19% | +US$476만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$2636만 | 2.02% |
932,340
+45,704
| +5% | +US$121만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$2190만 | 1.68% |
260,234
+7,308
| +3% | +US$61.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7836억
| US$2172만 | 1.67% |
100,359
-17,683
| -15% | -US$382만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4465억
| US$2116만 | 1.62% |
178,061
+14,014
| +9% | +US$162만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1795만 | 1.38% |
209,387
-2,850
| -1% | -US$24.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$831억
| US$1778만 | 1.36% |
168,389
-7,450
| -4% | -US$78.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.9억
| US$1582만 | 1.21% |
233,903
+54,328
| +30% | +US$366만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6753억
| US$1357만 | 1.04% |
155,523
-510
| -0.3% | -US$4.52만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1875억
| US$1320만 | 1.01% |
239,291
+8,085
| +3% | +US$43.6만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$759억
| US$1224만 | 0.94% |
206,918
-54,170
| -21% | -US$314만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1175만 | 0.9% |
85,407
-2,333
| -3% | -US$32.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$32.6억
| US$1152만 | 0.88% |
304,056
-70,162
| -19% | -US$266만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1210억
| US$1104만 | 0.85% |
356,935
+224,200
| +169% | +US$693만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1470억
| US$1069만 | 0.82% |
349,605
-11,617
| -3% | -US$36.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1050만 | 0.81% |
70,586
-5,561
| -7% | -US$81만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387억
| US$1024만 | 0.78% |
117,882
+17,693
| +18% | +US$158만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$972만 | 0.74% |
114,338
-2,263
| -2% | -US$19.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160억
| US$942만 | 0.72% |
579,715
+10,535
| +2% | +US$17.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$936만 | 0.72% |
83,586
-28,140
| -25% | -US$315만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$888만 | 0.68% |
224,304
+21,306
| +10% | +US$85만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$13억 상당의 852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 287개 증가, 343개 감소 및 82개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, 44,075주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$382만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Cetera Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, US$147만 상당의 44,075주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2016년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$382만예요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 3분기에 ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 22% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.