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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 1304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.98%
Posición
852
Nuevas
75
Aumentadas
287
Reducidas
343
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
RBS.PRT
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.04% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 3.8% |
| 5 | Industriales | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 46.1 M | 3.54% |
410,470
+16,200
| +4% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 38 M | 2.92% |
454,885
+9,958
| +2% | +USD 829 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 32.8 M | 2.51% |
721,865
+90,406
| +14% | +USD 4.18 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 31.2 M | 2.39% |
1,198,280
-76,624
| -6% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 29.4 M | 2.25% |
134,995
+21,872
| +19% | +USD 4.76 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 26.4 M | 2.02% |
932,340
+45,704
| +5% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 21.9 M | 1.68% |
260,234
+7,308
| +3% | +USD 615 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 21.7 M | 1.67% |
100,359
-17,683
| -15% | -USD 3.82 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 21.2 M | 1.62% |
178,061
+14,014
| +9% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 17.9 M | 1.38% |
209,387
-2,850
| -1% | -USD 246 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 17.8 M | 1.36% |
168,389
-7,450
| -4% | -USD 786 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 15.8 M | 1.21% |
233,903
+54,328
| +30% | +USD 3.66 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 13.6 M | 1.04% |
155,523
-510
| -0.3% | -USD 45.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 13.2 M | 1.01% |
239,291
+8,085
| +3% | +USD 436 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.94% |
206,918
-54,170
| -21% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.9% |
85,407
-2,333
| -3% | -USD 324 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
USD 3176 M
| USD 11.5 M | 0.88% |
304,056
-70,162
| -19% | -USD 2.66 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 11 M | 0.85% |
356,935
+224,200
| +169% | +USD 6.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 10.7 M | 0.82% |
349,605
-11,617
| -3% | -USD 367 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 10.5 M | 0.81% |
70,586
-5,561
| -7% | -USD 810 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.78% |
117,882
+17,693
| +18% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 9.7 M | 0.74% |
114,338
-2,263
| -2% | -USD 193 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 9.42 M | 0.72% |
579,715
+10,535
| +2% | +USD 173 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 9.36 M | 0.72% |
83,586
-28,140
| -25% | -USD 3.15 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 8.88 M | 0.68% |
224,304
+21,306
| +10% | +USD 850 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Cetera Advisors mantenía 852 posiciones por un valor de USD 1304 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Cetera Advisors muestra 75 nuevos, Aumentaron 287, 343 reducidas y 82 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 44,075 acciones con un valor de USD 1.47 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T3 2016 fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 44,075 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.82 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.66 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 22% de su cartera de USD 1304 M en T3 2016.
- Cetera Advisors abrió 75 posiciones nuevas y cerró 82 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1304 M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.