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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Atención médica | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 396 M | 3.12% |
2,310,898
+1,105,535
| +92% | +USD 201 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 334 M | 2.63% |
635,357
+221,415
| +53% | +USD 111 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 288 M | 2.27% |
550,884
+53,791
| +11% | +USD 26.8 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 262 M | 2.07% |
623,084
+283,930
| +84% | +USD 115 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 248 M | 1.96% |
558,846
+350,240
| +168% | +USD 150 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 205 M | 1.62% |
2,268,670
+1,173,840
| +107% | +USD 85.1 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 179 M | 1.41% |
991,672
+439,787
| +80% | +USD 73.4 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 170 M | 1.34% |
654,470
+322,093
| +97% | +USD 79.7 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 131 M | 1.04% |
273,547
+53,305
| +24% | +USD 24.4 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 117 M | 0.92% |
1,272,514
+777,744
| +157% | +USD 71.2 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 117 M | 0.92% |
1,385,756
+85,512
| +7% | +USD 6.89 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 101 M | 0.8% |
671,691
+282,943
| +73% | +USD 40.5 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 100 M | 0.79% |
3,575,224
+2,918,716
| +445% | +USD 79.5 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 96.3 M | 0.76% |
1,152,549
-3,511
| -0.3% | -USD 283 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 96.1 M | 0.76% |
228,515
+68,958
| +43% | +USD 27.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 93.3 M | 0.74% |
2,046,535
+900,017
| +79% | +USD 41 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 91.2 M | 0.72% |
455,164
+205,592
| +82% | +USD 37.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 83 M | 0.65% |
982,997
+466,076
| +90% | +USD 37.4 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 79.3 M | 0.63% |
482,381
+168,270
| +54% | +USD 26.3 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 77 M | 0.61% |
158,550
+82,780
| +109% | +USD 36.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 74.9 M | 0.59% |
96,275
+42,003
| +77% | +USD 29.9 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 74 M | 0.58% |
1,185,128
+200,144
| +20% | +USD 11.8 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 74 M | 0.58% |
863,428
+291,774
| +51% | +USD 24.1 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 70.5 M | 0.56% |
377,377
+114,742
| +44% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 67.6 M | 0.53% |
651,737
-613,226
| -48% | -USD 60.5 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.