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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 45.3 M | 0.36% |
215,512
+58,379
| +37% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 44.1 M | 0.35% |
760,084
+141,849
| +23% | +USD 8.25 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 43.4 M | 0.34% |
274,630
+114,547
| +72% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
54
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 43.2 M | 0.34% |
255,355
+214,857
| +531% | +USD 33.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 42.3 M | 0.33% |
569,272
+222,039
| +64% | +USD 15.8 M |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 42 M | 0.33% |
361,681
+154,794
| +75% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 41.4 M | 0.33% |
341,930
+38,820
| +13% | +USD 4.45 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 41 M | 0.32% |
252,831
+96,457
| +62% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 41 M | 0.32% |
182,182
+8,608
| +5% | +USD 1.73 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
60
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 40.9 M | 0.32% |
813,390
+571,542
| +236% | +USD 28.8 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 40.9 M | 0.32% |
224,418
+92,259
| +70% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 40.7 M | 0.32% |
811,062
+270,504
| +50% | +USD 13.1 M |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 40.2 M | 0.32% |
477,536
-99,539
| -17% | -USD 7.89 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 39.8 M | 0.31% |
430,677
+56,092
| +15% | +USD 5.19 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 39.6 M | 0.31% |
233,806
+13,101
| +6% | +USD 2.1 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 39.6 M | 0.31% |
242,893
+115,414
| +91% | +USD 17.8 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
67
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 39.5 M | 0.31% |
131,076
+27,976
| +27% | +USD 8.07 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
68
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 38.8 M | 0.31% |
287,342
+111,766
| +64% | +USD 14.5 M |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
69
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 38.8 M | 0.31% |
80,549
+24,877
| +45% | +USD 11.4 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
70
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 38 M | 0.3% |
140,593
+56,692
| +68% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 37.9 M | 0.3% |
184,155
+34,336
| +23% | +USD 6.59 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
72
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 36.4 M | 0.29% |
274,540
+133,980
| +95% | +USD 16.6 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8385 M
| USD 36.2 M | 0.29% |
1,609,635
+158,419
| +11% | +USD 3.56 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 36.1 M | 0.28% |
1,158,593
+286,273
| +33% | +USD 8.49 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 34.8 M | 0.27% |
334,068
+111,558
| +50% | +USD 11.3 M |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.