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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $4532万 | 0.36% |
215,512
+58,379
| +37% | +$1165万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
52
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $4414万 | 0.35% |
760,084
+141,849
| +23% | +$825万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $4344万 | 0.34% |
274,630
+114,547
| +72% | +$1823万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
54
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $4323万 | 0.34% |
255,355
+214,857
| +531% | +$3321万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $4225万 | 0.33% |
569,272
+222,039
| +64% | +$1581万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $4204万 | 0.33% |
361,681
+154,794
| +75% | +$1620万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $4137万 | 0.33% |
341,930
+38,820
| +13% | +$445万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
58
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $4102万 | 0.32% |
252,831
+96,457
| +62% | +$1513万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$675億
| $4099万 | 0.32% |
182,182
+8,608
| +5% | +$173万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
60
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $4091万 | 0.32% |
813,390
+571,542
| +236% | +$2877万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
61
AbbVie
ABBV
$5033億
| $4087万 | 0.32% |
224,418
+92,259
| +70% | +$1590万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $4069万 | 0.32% |
811,062
+270,504
| +50% | +$1306万 |
2014 Q1
40四半期
|
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $4016万 | 0.32% |
477,536
-99,539
| -17% | -$789万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $3980万 | 0.31% |
430,677
+56,092
| +15% | +$519万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $3960万 | 0.31% |
233,806
+13,101
| +6% | +$210万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $3956万 | 0.31% |
242,893
+115,414
| +91% | +$1779万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
67
Salesforce
CRM
$1990億
| $3948万 | 0.31% |
131,076
+27,976
| +27% | +$807万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
68
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $3881万 | 0.31% |
287,342
+111,766
| +64% | +$1455万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
69
Mastercard
MA
$5454億
| $3879万 | 0.31% |
80,549
+24,877
| +45% | +$1137万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
70
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $3803万 | 0.3% |
140,593
+56,692
| +68% | +$1489万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $3788万 | 0.3% |
184,155
+34,336
| +23% | +$659万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
72
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $3639万 | 0.29% |
274,540
+133,980
| +95% | +$1660万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.8億
| $3615万 | 0.29% |
1,609,635
+158,419
| +11% | +$356万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$122億
| $3610万 | 0.28% |
1,158,593
+286,273
| +33% | +$849万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $3479万 | 0.27% |
334,068
+111,558
| +50% | +$1128万 |
2014 Q2
39四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。