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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,36 % |
215.512
+58.379
| +37 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
52
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,35 % |
760.084
+141.849
| +23 % | +8,25 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,34 % |
274.630
+114.547
| +72 % | +18,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
54
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,34 % |
255.355
+214.857
| +531 % | +33,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,33 % |
569.272
+222.039
| +64 % | +15,8 Mio. $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,33 % |
361.681
+154.794
| +75 % | +16,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,33 % |
341.930
+38.820
| +13 % | +4,45 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
58
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,32 % |
252.831
+96.457
| +62 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,6 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,32 % |
182.182
+8.608
| +5 % | +1,73 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
60
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,32 % |
813.390
+571.542
| +236 % | +28,8 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
61
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,32 % |
224.418
+92.259
| +70 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,32 % |
811.062
+270.504
| +50 % | +13,1 Mio. $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,32 % |
477.536
-99.539
| -17 % | -7,89 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,31 % |
430.677
+56.092
| +15 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,31 % |
233.806
+13.101
| +6 % | +2,1 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,31 % |
242.893
+115.414
| +91 % | +17,8 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
67
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,31 % |
131.076
+27.976
| +27 % | +8,07 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
68
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,31 % |
287.342
+111.766
| +64 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
69
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,31 % |
80.549
+24.877
| +45 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
70
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,7 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,3 % |
140.593
+56.692
| +68 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,3 % |
184.155
+34.336
| +23 % | +6,59 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
72
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 36,4 Mio. $ | 0,29 % |
274.540
+133.980
| +95 % | +16,6 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,37 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,29 % |
1.609.635
+158.419
| +11 % | +3,56 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,28 % |
1.158.593
+286.273
| +33 % | +8,49 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,27 % |
334.068
+111.558
| +50 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .