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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 0,53 % |
1.096.784
+228.729
| +26 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
27
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 0,52 % |
1.104.625
-69.165
| -6 % | -4,13 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 0,51 % |
2.420.970
+811.950
| +50 % | +21 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 0,51 % |
1.108.575
+188.529
| +20 % | +10,6 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
30
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,5 % |
166.103
+43.329
| +35 % | +15,8 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 0,5 % |
875.721
+248.422
| +40 % | +18 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 0,49 % |
349.178
+73.659
| +27 % | +12,5 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
33
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,48 % |
944.724
+32.649
| +4 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,46 % |
1.530.215
+36.135
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 0,46 % |
969.084
+326.867
| +51 % | +19 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
36
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,45 % |
987.057
+346.116
| +54 % | +18,5 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 57 Mio. $ | 0,45 % |
374.336
+185.023
| +98 % | +26,7 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
38
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,45 % |
1.341.819
+551.147
| +70 % | +22,5 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,42 % |
926.664
+426.450
| +85 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
40
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 52 Mio. $ | 0,41 % |
295.733
+98.749
| +50 % | +19,3 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,4 % |
280.897
+65.844
| +31 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,4 % |
910.777
+480.766
| +112 % | +25,2 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
43
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,4 % |
668.590
+259.585
| +63 % | +18,9 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
44
Costco
COST
438 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,39 % |
67.181
+26.374
| +65 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
45
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,39 % |
1.503.859
+433.886
| +41 % | +13,3 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 0,38 % |
307.078
+120.130
| +64 % | +18,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
47
Visa
V
756 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,37 % |
167.187
+61.141
| +58 % | +16,9 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,36 % |
417.385
+91.439
| +28 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,36 % |
467.833
+113.351
| +32 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,36 % |
784.579
+209.247
| +36 % | +11,6 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .