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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$6662萬 | 0.53% |
1,096,784
+228,729
| +26% | +US$1295萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
27
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$6586萬 | 0.52% |
1,104,625
-69,165
| -6% | -US$413萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$6507萬 | 0.51% |
2,420,970
+811,950
| +50% | +US$2098萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$6414萬 | 0.51% |
1,108,575
+188,529
| +20% | +US$1062萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
30
Home Depot
HD
US$3191億
| US$6372萬 | 0.5% |
166,103
+43,329
| +35% | +US$1583萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$6360萬 | 0.5% |
875,721
+248,422
| +40% | +US$1803萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$6254萬 | 0.49% |
349,178
+73,659
| +27% | +US$1246萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
33
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$6071萬 | 0.48% |
944,724
+32,649
| +4% | +US$196萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82億
| US$5888萬 | 0.46% |
1,530,215
+36,135
| +2% | +US$132萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$5844萬 | 0.46% |
969,084
+326,867
| +51% | +US$1903萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
36
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$5736萬 | 0.45% |
987,057
+346,116
| +54% | +US$1850萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5700萬 | 0.45% |
374,336
+185,023
| +98% | +US$2671萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
38
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$5667萬 | 0.45% |
1,341,819
+551,147
| +70% | +US$2250萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$5316萬 | 0.42% |
926,664
+426,450
| +85% | +US$2345萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5199萬 | 0.41% |
295,733
+98,749
| +50% | +US$1929萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$5129萬 | 0.4% |
280,897
+65,844
| +31% | +US$1157萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$5116萬 | 0.4% |
910,777
+480,766
| +112% | +US$2522萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
43
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$5094萬 | 0.4% |
668,590
+259,585
| +63% | +US$1894萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
44
Costco
COST
US$4446億
| US$4922萬 | 0.39% |
67,181
+26,374
| +65% | +US$1883萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
45
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$4888萬 | 0.39% |
1,503,859
+433,886
| +41% | +US$1333萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
46
Chevron
CVX
US$4575億
| US$4844萬 | 0.38% |
307,078
+120,130
| +64% | +US$1813萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
47
Visa
V
US$7658億
| US$4666萬 | 0.37% |
167,187
+61,141
| +58% | +US$1688萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$4613萬 | 0.36% |
417,385
+91,439
| +28% | +US$971萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$4582萬 | 0.36% |
467,833
+113,351
| +32% | +US$1109萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$4555萬 | 0.36% |
784,579
+209,247
| +36% | +US$1162萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。