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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $6662万 | 0.53% |
1,096,784
+228,729
| +26% | +$1295万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
27
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $6586万 | 0.52% |
1,104,625
-69,165
| -6% | -$413万 |
2017 Q3
26四半期
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1158億
| $6507万 | 0.51% |
2,420,970
+811,950
| +50% | +$2098万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $6414万 | 0.51% |
1,108,575
+188,529
| +20% | +$1062万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
30
Home Depot
HD
$3151億
| $6372万 | 0.5% |
166,103
+43,329
| +35% | +$1583万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $6360万 | 0.5% |
875,721
+248,422
| +40% | +$1803万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $6254万 | 0.49% |
349,178
+73,659
| +27% | +$1246万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
33
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $6071万 | 0.48% |
944,724
+32,649
| +4% | +$196万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.5億
| $5888万 | 0.46% |
1,530,215
+36,135
| +2% | +$132万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $5844万 | 0.46% |
969,084
+326,867
| +51% | +$1903万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
36
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $5736万 | 0.45% |
987,057
+346,116
| +54% | +$1850万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.1兆
| $5700万 | 0.45% |
374,336
+185,023
| +98% | +$2671万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
38
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.2億
| $5667万 | 0.45% |
1,341,819
+551,147
| +70% | +$2250万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2290億
| $5316万 | 0.42% |
926,664
+426,450
| +85% | +$2345万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
40
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $5199万 | 0.41% |
295,733
+98,749
| +50% | +$1929万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1136億
| $5129万 | 0.4% |
280,897
+65,844
| +31% | +$1157万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $5116万 | 0.4% |
910,777
+480,766
| +112% | +$2522万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
43
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $5094万 | 0.4% |
668,590
+259,585
| +63% | +$1894万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
44
Costco
COST
$4396億
| $4922万 | 0.39% |
67,181
+26,374
| +65% | +$1883万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
45
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $4888万 | 0.39% |
1,503,859
+433,886
| +41% | +$1333万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4410億
| $4844万 | 0.38% |
307,078
+120,130
| +64% | +$1813万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
47
Visa
V
$7633億
| $4666万 | 0.37% |
167,187
+61,141
| +58% | +$1688万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $4613万 | 0.36% |
417,385
+91,439
| +28% | +$971万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $4582万 | 0.36% |
467,833
+113,351
| +32% | +$1109万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$441億
| $4555万 | 0.36% |
784,579
+209,247
| +36% | +$1162万 |
2016 Q4
29四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。