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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 건강관리 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6662만 | 0.53% |
1,096,784
+228,729
| +26% | +US$1295만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
27
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$6586만 | 0.52% |
1,104,625
-69,165
| -6% | -US$413만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$6507만 | 0.51% |
2,420,970
+811,950
| +50% | +US$2098만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$6414만 | 0.51% |
1,108,575
+188,529
| +20% | +US$1062만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6372만 | 0.5% |
166,103
+43,329
| +35% | +US$1583만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6360만 | 0.5% |
875,721
+248,422
| +40% | +US$1803만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6254만 | 0.49% |
349,178
+73,659
| +27% | +US$1246만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
33
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$6071만 | 0.48% |
944,724
+32,649
| +4% | +US$196만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$5888만 | 0.46% |
1,530,215
+36,135
| +2% | +US$132만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5844만 | 0.46% |
969,084
+326,867
| +51% | +US$1903만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
36
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$5736만 | 0.45% |
987,057
+346,116
| +54% | +US$1850만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5700만 | 0.45% |
374,336
+185,023
| +98% | +US$2671만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
38
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$5667만 | 0.45% |
1,341,819
+551,147
| +70% | +US$2250만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5316만 | 0.42% |
926,664
+426,450
| +85% | +US$2345만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5199만 | 0.41% |
295,733
+98,749
| +50% | +US$1929만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5129만 | 0.4% |
280,897
+65,844
| +31% | +US$1157만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$5116만 | 0.4% |
910,777
+480,766
| +112% | +US$2522만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
43
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$5094만 | 0.4% |
668,590
+259,585
| +63% | +US$1894만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
44
Costco
COST
US$4383억
| US$4922만 | 0.39% |
67,181
+26,374
| +65% | +US$1883만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
45
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$4888만 | 0.39% |
1,503,859
+433,886
| +41% | +US$1333만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4844만 | 0.38% |
307,078
+120,130
| +64% | +US$1813만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7558억
| US$4666만 | 0.37% |
167,187
+61,141
| +58% | +US$1688만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4613만 | 0.36% |
417,385
+91,439
| +28% | +US$971만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4582만 | 0.36% |
467,833
+113,351
| +32% | +US$1109만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4555만 | 0.36% |
784,579
+209,247
| +36% | +US$1162만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors는 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Cetera Advisors는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억을 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였습니다.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cetera Advisors로, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors는 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18%를 차지해요.
- Cetera Advisors는 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.