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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$4532만 | 0.36% |
215,512
+58,379
| +37% | +US$1165만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
52
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$4414만 | 0.35% |
760,084
+141,849
| +23% | +US$825만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$4344만 | 0.34% |
274,630
+114,547
| +72% | +US$1823만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
54
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$4323만 | 0.34% |
255,355
+214,857
| +531% | +US$3321만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$4225만 | 0.33% |
569,272
+222,039
| +64% | +US$1581만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$4204만 | 0.33% |
361,681
+154,794
| +75% | +US$1620만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$4137만 | 0.33% |
341,930
+38,820
| +13% | +US$445만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$4102만 | 0.32% |
252,831
+96,457
| +62% | +US$1513만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$4099만 | 0.32% |
182,182
+8,608
| +5% | +US$173만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
60
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$4091만 | 0.32% |
813,390
+571,542
| +236% | +US$2877만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$4087만 | 0.32% |
224,418
+92,259
| +70% | +US$1590만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$4069만 | 0.32% |
811,062
+270,504
| +50% | +US$1306만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$4016만 | 0.32% |
477,536
-99,539
| -17% | -US$789만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$3980만 | 0.31% |
430,677
+56,092
| +15% | +US$519만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$3960만 | 0.31% |
233,806
+13,101
| +6% | +US$210만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$3956만 | 0.31% |
242,893
+115,414
| +91% | +US$1779만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
67
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$3948만 | 0.31% |
131,076
+27,976
| +27% | +US$807만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
68
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$3881만 | 0.31% |
287,342
+111,766
| +64% | +US$1455만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
69
Mastercard
MA
US$5435억
| US$3879만 | 0.31% |
80,549
+24,877
| +45% | +US$1137만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
70
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$3803만 | 0.3% |
140,593
+56,692
| +68% | +US$1489만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$3788만 | 0.3% |
184,155
+34,336
| +23% | +US$659만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
72
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$3639만 | 0.29% |
274,540
+133,980
| +95% | +US$1660만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8억
| US$3615만 | 0.29% |
1,609,635
+158,419
| +11% | +US$356만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121억
| US$3610만 | 0.28% |
1,158,593
+286,273
| +33% | +US$849만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$3479만 | 0.27% |
334,068
+111,558
| +50% | +US$1128만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.