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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$4532萬 | 0.36% |
215,512
+58,379
| +37% | +US$1165萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
52
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$4414萬 | 0.35% |
760,084
+141,849
| +23% | +US$825萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$4344萬 | 0.34% |
274,630
+114,547
| +72% | +US$1823萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
54
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$4323萬 | 0.34% |
255,355
+214,857
| +531% | +US$3321萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$4225萬 | 0.33% |
569,272
+222,039
| +64% | +US$1581萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$4204萬 | 0.33% |
361,681
+154,794
| +75% | +US$1620萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$4137萬 | 0.33% |
341,930
+38,820
| +13% | +US$445萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$4102萬 | 0.32% |
252,831
+96,457
| +62% | +US$1513萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653億
| US$4099萬 | 0.32% |
182,182
+8,608
| +5% | +US$173萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
60
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$4091萬 | 0.32% |
813,390
+571,542
| +236% | +US$2877萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$4087萬 | 0.32% |
224,418
+92,259
| +70% | +US$1590萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$4069萬 | 0.32% |
811,062
+270,504
| +50% | +US$1306萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$4016萬 | 0.32% |
477,536
-99,539
| -17% | -US$789萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$3980萬 | 0.31% |
430,677
+56,092
| +15% | +US$519萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$3960萬 | 0.31% |
233,806
+13,101
| +6% | +US$210萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$3956萬 | 0.31% |
242,893
+115,414
| +91% | +US$1779萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
67
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$3948萬 | 0.31% |
131,076
+27,976
| +27% | +US$807萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
68
iShares US Technology ETF
IYW
US$236億
| US$3881萬 | 0.31% |
287,342
+111,766
| +64% | +US$1455萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
69
Mastercard
MA
US$5558億
| US$3879萬 | 0.31% |
80,549
+24,877
| +45% | +US$1137萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
70
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$3803萬 | 0.3% |
140,593
+56,692
| +68% | +US$1489萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$3788萬 | 0.3% |
184,155
+34,336
| +23% | +US$659萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
72
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$3639萬 | 0.29% |
274,540
+133,980
| +95% | +US$1660萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7億
| US$3615萬 | 0.29% |
1,609,635
+158,419
| +11% | +US$356萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$3610萬 | 0.28% |
1,158,593
+286,273
| +33% | +US$849萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$3479萬 | 0.27% |
334,068
+111,558
| +50% | +US$1128萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。