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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,21 % |
148.850
+59.131
| +66 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
102
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,2 % |
935.637
+464.750
| +99 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
103
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,2 % |
803.664
+234.415
| +41 % | +7,05 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,19 % |
228.103
+84.065
| +58 % | +9,07 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
105
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,34 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,19 % |
456.390
+142.231
| +45 % | +7,37 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
106
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
697 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,19 % |
975.535
+511.580
| +110 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
107
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,19 % |
571.421
+265.334
| +87 % | +10,7 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
108
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,19 % |
122.624
+13.112
| +12 % | +2,47 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
109
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,19 % |
83.341
+24.929
| +43 % | +7,25 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
110
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
117.459
+114.884
| +4.462 % | +21,4 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
111
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,18 % |
189.079
+89.251
| +89 % | +9,32 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,18 % |
299.764
+198.285
| +195 % | +15,2 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
113
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,18 % |
119.467
+44.894
| +60 % | +8,19 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
114
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,38 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,18 % |
326.597
+282.825
| +646 % | +18,9 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,18 % |
98.693
+41.477
| +72 % | +8,92 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
116
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,18 % |
366.670
+104.506
| +40 % | +6,28 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
117
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,17 % |
51.928
+10.215
| +24 % | +4,43 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
948.270
+243.988
| +35 % | +5,58 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
119
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,17 % |
398.958
+175.819
| +79 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,17 % |
328.472
+239.752
| +270 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
121
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,17 % |
562.242
+396.437
| +239 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,17 % |
387.362
-2.084
| -0,5 % | -108.775 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
123
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,66 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,16 % |
377.046
+92.847
| +33 % | +4,87 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
124
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,16 % |
208.866
+161.405
| +340 % | +16 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
125
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,99 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
572.526
+549.270
| +2.362 % | +18,3 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .