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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,27 % |
234.938
+54.163
| +30 % | +7,77 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
77
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,27 % |
94.401
+38.471
| +69 % | +12,3 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,27 % |
75.643
+29.391
| +64 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,26 % |
131.064
+67.193
| +105 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
80
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,26 % |
67.247
+28.718
| +75 % | +14,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,26 % |
1.398.964
+42.704
| +3 % | +944.523 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
82
Walmart Inc
WMT
946 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,25 % |
531.803
+318.893
| +150 % | +18,2 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,25 % |
336.182
+64.089
| +24 % | +6,06 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,25 % |
270.086
+38.006
| +16 % | +4,17 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,24 % |
646.802
+261.152
| +68 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
357 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,24 % |
228.472
+108.152
| +90 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,23 % |
160.112
+66.622
| +71 % | +11,8 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
88
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,23 % |
588.878
+30.822
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
89
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
+641.610
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
90
Phillips Edison & Co
PECO
4,86 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,22 % |
791.147
+297.945
| +60 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
880 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,22 % |
157.137
+121.366
| +339 % | +21,2 Mio. $ |
2019 Q3
18 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,22 % |
70.702
+40.058
| +131 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,22 % |
567.634
+156.106
| +38 % | +7,63 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
94
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,22 % |
256.219
-9.383
| -4 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,21 % |
526.003
+158.710
| +43 % | +7,95 Mio. $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
96
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,21 % |
619.047
+315.862
| +104 % | +13,8 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
97
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,21 % |
65.708
+13.903
| +27 % | +5,33 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
10,9 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,21 % |
763.318
+676.723
| +781 % | +22,1 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
99
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,21 % |
431.690
+293.330
| +212 % | +16,5 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,21 % |
358.211
+284.057
| +383 % | +19,8 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .