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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,5 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,6 %
Position
916
Neu
139
Aufgestockt
291
Reduziert
395
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+48,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+3,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,52 % |
| 2 | Technologie | 5,74 % |
| 3 | Industrie | 3,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,58 % |
227.136
+4.901
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 2,82 % |
+479.812
| Neu | +48,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 2,75 % |
896.377
-33.483
| -4 % | -1,76 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 43 Mio. $ | 2,48 % |
928.360
-30.128
| -3 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 2,16 % |
218.817
-26.894
| -11 % | -4,51 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,02 % |
129.284
-1.570
| -1 % | -423.967 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,52 % |
333.956
+773
| +0,2 % | +61.111 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,44 % |
351.848
-4.206
| -1 % | -309.258 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,43 % |
296.156
+29.097
| +11 % | +2,37 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,4 % |
676.980
-15.644
| -2 % | -552.197 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,33 % |
216.234
+1.228
| +0,6 % | +130.219 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,22 % |
150.661
-29.281
| -16 % | -4,08 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
316.477
+37.729
| +14 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,94 % |
144.518
-881
| -0,6 % | -98.878 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,91 % |
186.120
-11.400
| -6 % | -904.836 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
187.049
-5.221
| -3 % | -415.981 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
88.856
+994
| +1 % | +159.014 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
216.141
-10.461
| -5 % | -733.434 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,81 % |
116.243
-2.199
| -2 % | -267.385 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14 Mio. $ | 0,81 % |
56.282
+1
| +0 % | +248 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
132.281
-6.223
| -4 % | -603.897 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,7 % |
483.222
-14.310
| -3 % | -350.917 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
304.375
-3.565
| -1 % | -137.715 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
184.598
+23.956
| +15 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
25
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
206.940
+148.031
| +251 % | +6,79 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Cetera Advisors 916 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cetera Advisors für Q2 2018 weist 139 neu, 291 erhöht, 395 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 479.812 Aktien im Wert von 48,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 479.812 Aktien im Wert von 48,9 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q2 2018 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 139 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .