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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 1596 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.66%
Posición
880
Nuevas
93
Aumentadas
405
Reducidas
262
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.99% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Industriales | 3.58% |
| 5 | Energía | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 47.5 M | 2.98% |
513,012
+5,858
| +1% | +USD 537 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 45.5 M | 2.85% |
186,984
+12,122
| +7% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 39.8 M | 2.49% |
812,473
+1,245
| +0.2% | +USD 60.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.9 M | 2.44% |
160,863
+12,892
| +9% | +USD 3.09 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 34.8 M | 2.18% |
966,668
+15,864
| +2% | +USD 586 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 34.5 M | 2.16% |
314,903
+33,712
| +12% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 33.1 M | 2.08% |
1,112,984
-156,140
| -12% | -USD 4.58 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 29.2 M | 1.83% |
211,935
+24,451
| +13% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 22.3 M | 1.4% |
322,112
+20,458
| +7% | +USD 1.41 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 20.1 M | 1.26% |
286,679
+14,920
| +5% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 19.7 M | 1.23% |
564,770
+37,725
| +7% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 17.4 M | 1.09% |
267,231
+60,542
| +29% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 16.7 M | 1.05% |
207,350
+8,910
| +4% | +USD 729 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 16.5 M | 1.03% |
270,310
+13,178
| +5% | +USD 795 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 15.6 M | 0.98% |
735,570
+223,680
| +44% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 15.4 M | 0.97% |
132,696
-15,640
| -11% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 14.8 M | 0.92% |
180,507
-2,849
| -2% | -USD 233 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 13.2 M | 0.83% |
105,878
+428
| +0.4% | +USD 52.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 12.1 M | 0.76% |
425,862
+3,166
| +0.7% | +USD 93.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 12 M | 0.75% |
130,575
-4,618
| -3% | -USD 425 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 11.3 M | 0.71% |
204,033
+7,773
| +4% | +USD 427 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 11 M | 0.69% |
49,466
+2,936
| +6% | +USD 646 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 10 M | 0.62% |
79,364
+857
| +1% | +USD 106 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
USD 3250 M
| USD 9.7 M | 0.61% |
264,683
-21,876
| -8% | -USD 822 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 9.19 M | 0.58% |
170,160
-4,184
| -2% | -USD 223 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Cetera Advisors mantenía 880 posiciones por un valor de USD 1596 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 1498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 72.5 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 405 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 233,968 acciones con un valor de USD 3.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 4.58 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T2 2017 fue Schwab International Equity ETF: 233,968 acciones por un valor de USD 3.72 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 4.69 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T2 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.58 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree European Opportunities Fund en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 22% de su cartera de USD 1596 M en T2 2017.
- Cetera Advisors abrió 93 posiciones nuevas y cerró 56 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1596 M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.