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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$2068만 | 0.16% |
199,265
+57,027
| +40% | +US$568만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
127
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$2032만 | 0.16% |
336,257
+123,804
| +58% | +US$709만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
128
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$2018만 | 0.16% |
70,984
+42,739
| +151% | +US$1251만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2015만 | 0.16% |
399,336
+40,720
| +11% | +US$205만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$2010만 | 0.16% |
266,539
+69,468
| +35% | +US$524만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
131
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4억
| US$1942만 | 0.15% |
394,961
+244,852
| +163% | +US$1164만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
132
AT&T
T
US$1501억
| US$1908만 | 0.15% |
1,084,283
+454,775
| +72% | +US$777만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
133
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$1888만 | 0.15% |
515,762
+401,997
| +353% | +US$1440만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
134
Altria Group
MO
US$1233억
| US$1863만 | 0.15% |
427,087
+77,227
| +22% | +US$320만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
135
Abbott
ABT
US$1739억
| US$1825만 | 0.14% |
160,586
+84,395
| +111% | +US$967만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
136
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$1818만 | 0.14% |
198,886
+131,736
| +196% | +US$1225만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276억
| US$1798만 | 0.14% |
354,078
+203,586
| +135% | +US$983만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
138
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$1766만 | 0.14% |
42,292
+30,698
| +265% | +US$1191만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
139
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1756만 | 0.14% |
346,332
+20,085
| +6% | +US$102만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1747만 | 0.14% |
31,389
+9,490
| +43% | +US$492만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$1730만 | 0.14% |
761,172
+106,841
| +16% | +US$243만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
142
Oneok
OKE
US$587억
| US$1718만 | 0.14% |
214,261
+37,606
| +21% | +US$275만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
143
Boeing
BA
US$1520억
| US$1692만 | 0.13% |
87,681
+31,439
| +56% | +US$646만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
144
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4억
| US$1692만 | 0.13% |
394,481
+111,156
| +39% | +US$464만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$1673만 | 0.13% |
146,561
+13,149
| +10% | +US$142만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
146
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1665만 | 0.13% |
395,333
+125,504
| +47% | +US$495만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
147
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$1651만 | 0.13% |
481,428
-112,020
| -19% | -US$371만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
148
Eaton
ETN
US$1530억
| US$1619만 | 0.13% |
51,794
+5,171
| +11% | +US$141만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
149
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$1618만 | 0.13% |
241,048
+129,337
| +116% | +US$833만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$1612만 | 0.13% |
355,851
+110,906
| +45% | +US$503만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.