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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2억
| US$1612만 | 0.13% |
78,961
+45,357
| +135% | +US$891만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1610만 | 0.13% |
186,176
+124,321
| +201% | +US$1062만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
153
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1600만 | 0.13% |
315,546
+148,776
| +89% | +US$717만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
154
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$1599만 | 0.13% |
174,481
+48,249
| +38% | +US$445만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$1595만 | 0.13% |
58,888
+6,548
| +13% | +US$167만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
156
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1582만 | 0.12% |
54,908
+24,844
| +83% | +US$681만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
157
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.25억
| US$1568만 | 0.12% |
580,596
+417,860
| +257% | +US$1105만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
158
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3억
| US$1552만 | 0.12% |
311,102
+20,281
| +7% | +US$101만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
159
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.3억
| US$1541만 | 0.12% |
322,944
+16,530
| +5% | +US$75만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
160
Citigroup
C
US$2055억
| US$1503만 | 0.12% |
237,663
+163,247
| +219% | +US$908만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
161
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1502만 | 0.12% |
187,400
+90,244
| +93% | +US$691만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
162
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1501만 | 0.12% |
29,749
+10,183
| +52% | +US$584만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1484만 | 0.12% |
452,070
+194,768
| +76% | +US$608만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$1466만 | 0.12% |
270,340
+148,729
| +122% | +US$758만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
165
Southern Company
SO
US$1043억
| US$1463만 | 0.12% |
203,869
+85,777
| +73% | +US$592만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
166
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$1460만 | 0.12% |
269,247
+108,126
| +67% | +US$565만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
167
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
| US$1448만 | 0.11% |
251,583
+148,519
| +144% | +US$826만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
168
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1448만 | 0.11% |
289,481
-911
| -0.3% | -US$4.55만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
169
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$1444만 | 0.11% |
114,924
+71,588
| +165% | +US$819만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
170
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1408만 | 0.11% |
436,737
+161,119
| +58% | +US$514만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
171
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$1404만 | 0.11% |
765,411
+257,968
| +51% | +US$451만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
172
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$1391만 | 0.11% |
143,835
+90,970
| +172% | +US$863만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
173
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7.05억
| US$1378만 | 0.11% |
551,947
+381,066
| +223% | +US$930만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
174
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.4억
| US$1376만 | 0.11% |
200,280
+62,136
| +45% | +US$418만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
175
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$1370만 | 0.11% |
301,805
+89,132
| +42% | +US$363만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.