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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2億
| US$1612萬 | 0.13% |
78,961
+45,357
| +135% | +US$891萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$1610萬 | 0.13% |
186,176
+124,321
| +201% | +US$1062萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
153
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$121億
| US$1600萬 | 0.13% |
315,546
+148,776
| +89% | +US$717萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
154
Philip Morris
PM
US$3118億
| US$1599萬 | 0.13% |
174,481
+48,249
| +38% | +US$445萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$1595萬 | 0.13% |
58,888
+6,548
| +13% | +US$167萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
156
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$470億
| US$1582萬 | 0.12% |
54,908
+24,844
| +83% | +US$681萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
157
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.3億
| US$1568萬 | 0.12% |
580,596
+417,860
| +257% | +US$1105萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
158
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$1552萬 | 0.12% |
311,102
+20,281
| +7% | +US$101萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
159
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$31.7億
| US$1541萬 | 0.12% |
322,944
+16,530
| +5% | +US$75萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
160
Citigroup
C
US$2001億
| US$1503萬 | 0.12% |
237,663
+163,247
| +219% | +US$908萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
161
CrowdStrike
CRWD
US$2249億
| US$1502萬 | 0.12% |
187,400
+90,244
| +93% | +US$691萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
162
Adobe
ADBE
US$941億
| US$1501萬 | 0.12% |
29,749
+10,183
| +52% | +US$584萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$1484萬 | 0.12% |
452,070
+194,768
| +76% | +US$608萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1278億
| US$1466萬 | 0.12% |
270,340
+148,729
| +122% | +US$758萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
165
Southern Company
SO
US$1059億
| US$1463萬 | 0.12% |
203,869
+85,777
| +73% | +US$592萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
166
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$402億
| US$1460萬 | 0.12% |
269,247
+108,126
| +67% | +US$565萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
167
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$243億
| US$1448萬 | 0.11% |
251,583
+148,519
| +144% | +US$826萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
168
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1448萬 | 0.11% |
289,481
-911
| -0.3% | -US$4.55萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
169
Oracle
ORCL
US$3551億
| US$1444萬 | 0.11% |
114,924
+71,588
| +165% | +US$819萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
170
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1408萬 | 0.11% |
436,737
+161,119
| +58% | +US$514萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
171
Kinder Morgan
KMI
US$671億
| US$1404萬 | 0.11% |
765,411
+257,968
| +51% | +US$451萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
172
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$1391萬 | 0.11% |
143,835
+90,970
| +172% | +US$863萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
173
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.87億
| US$1378萬 | 0.11% |
551,947
+381,066
| +223% | +US$930萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
174
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$11.2億
| US$1376萬 | 0.11% |
200,280
+62,136
| +45% | +US$418萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
175
DraftKings
DKNG
US$83.7億
| US$1370萬 | 0.11% |
301,805
+89,132
| +42% | +US$363萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。