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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$1242萬 | 0.1% |
636,742
+107,448
| +20% | +US$201萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
202
Palo Alto Networks
PANW
US$2631億
| US$1242萬 | 0.1% |
87,412
+46,164
| +112% | +US$728萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
203
Intel
INTC
US$3041億
| US$1237萬 | 0.1% |
279,997
+61,049
| +28% | +US$272萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
204
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$1229萬 | 0.1% |
129,869
+70,676
| +119% | +US$670萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
205
W.P. Carey
WPC
US$151億
| US$1223萬 | 0.1% |
216,708
+88,466
| +69% | +US$529萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
206
已下市
Hartford Multifactor Diversified International ETF
RODE
| US$1222萬 | 0.1% |
440,632
+22,294
| +5% | +US$59.9萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
207
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$1216萬 | 0.1% |
266,714
+140,900
| +112% | +US$642萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
208
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1207萬 | 0.1% |
235,280
+102,707
| +77% | +US$526萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
209
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$1196萬 | 0.09% |
94,969
+19,659
| +26% | +US$231萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$681億
| US$1196萬 | 0.09% |
148,517
+39,018
| +36% | +US$313萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
211
GE Aerospace
GE
US$3465億
| US$1180萬 | 0.09% |
84,263
+28,587
| +51% | +US$337萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
212
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4億
| US$1163萬 | 0.09% |
81,534
+71,949
| +751% | +US$972萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
213
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$109億
| US$1155萬 | 0.09% |
+202,489
| 新 | +US$891萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$1199億
| US$1146萬 | 0.09% |
45,890
+27,190
| +145% | +US$664萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
215
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.2億
| US$1139萬 | 0.09% |
100,450
+76,033
| +311% | +US$801萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
216
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$144億
| US$1130萬 | 0.09% |
57,913
+28,177
| +95% | +US$527萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
217
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$1130萬 | 0.09% |
102,212
+72,770
| +247% | +US$803萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
218
Uber
UBER
US$1418億
| US$1127萬 | 0.09% |
146,331
+68,152
| +87% | +US$489萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
219
US Bancorp
USB
US$947億
| US$1126萬 | 0.09% |
251,828
+155,246
| +161% | +US$655萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
220
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407億
| US$1122萬 | 0.09% |
313,132
+81,734
| +35% | +US$281萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
221
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123億
| US$1122萬 | 0.09% |
255,159
-39,054
| -13% | -US$163萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
222
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1193億
| US$1116萬 | 0.09% |
267,061
+102,506
| +62% | +US$418萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
223
Stryker
SYK
US$1224億
| US$1111萬 | 0.09% |
31,045
+15,202
| +96% | +US$511萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
224
Blackstone
BX
US$968億
| US$1104萬 | 0.09% |
84,068
+50,244
| +149% | +US$627萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
225
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.51億
| US$1101萬 | 0.09% |
475,038
+99,901
| +27% | +US$231萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。