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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1242만 | 0.1% |
636,742
+107,448
| +20% | +US$201만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
202
Palo Alto Networks
PANW
US$2874억
| US$1242만 | 0.1% |
87,412
+46,164
| +112% | +US$728만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
203
Intel
INTC
US$4897억
| US$1237만 | 0.1% |
279,997
+61,049
| +28% | +US$272만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
204
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$1229만 | 0.1% |
129,869
+70,676
| +119% | +US$670만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
205
W.P. Carey
WPC
US$144억
| US$1223만 | 0.1% |
216,708
+88,466
| +69% | +US$529만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
206
상장폐지됨
Hartford Multifactor Diversified International ETF
RODE
| US$1222만 | 0.1% |
440,632
+22,294
| +5% | +US$59.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
207
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1216만 | 0.1% |
266,714
+140,900
| +112% | +US$642만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
208
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1207만 | 0.1% |
235,280
+102,707
| +77% | +US$526만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
209
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$1196만 | 0.09% |
94,969
+19,659
| +26% | +US$231만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1196만 | 0.09% |
148,517
+39,018
| +36% | +US$313만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
211
GE Aerospace
GE
US$3135억
| US$1180만 | 0.09% |
84,263
+28,587
| +51% | +US$337만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
212
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7억
| US$1163만 | 0.09% |
81,534
+71,949
| +751% | +US$972만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
213
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$126억
| US$1155만 | 0.09% |
+202,489
| 신규 | +US$891만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$1171억
| US$1146만 | 0.09% |
45,890
+27,190
| +145% | +US$664만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
215
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$1139만 | 0.09% |
100,450
+76,033
| +311% | +US$801만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
216
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$1130만 | 0.09% |
57,913
+28,177
| +95% | +US$527만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
217
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1130만 | 0.09% |
102,212
+72,770
| +247% | +US$803만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
218
Uber
UBER
US$1394억
| US$1127만 | 0.09% |
146,331
+68,152
| +87% | +US$489만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
219
US Bancorp
USB
US$924억
| US$1126만 | 0.09% |
251,828
+155,246
| +161% | +US$655만 |
2014 Q3
38개 분기
|
|
220
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$1122만 | 0.09% |
313,132
+81,734
| +35% | +US$281만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
221
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$1122만 | 0.09% |
85,053
-13,018
| -13% | -US$163만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
222
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1116만 | 0.09% |
267,061
+102,506
| +62% | +US$418만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
223
Stryker
SYK
US$1132억
| US$1111만 | 0.09% |
31,045
+15,202
| +96% | +US$511만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
224
Blackstone
BX
US$876억
| US$1104만 | 0.09% |
84,068
+50,244
| +149% | +US$627만 |
2014 Q3
38개 분기
|
|
225
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$1101만 | 0.09% |
475,038
+99,901
| +27% | +US$231만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.