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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$1095만 | 0.09% |
57,052
+25,587
| +81% | +US$462만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
227
Target
TGT
US$718억
| US$1079만 | 0.09% |
60,879
+35,759
| +142% | +US$544만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
228
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1079만 | 0.09% |
79,291
+35,404
| +81% | +US$440만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
229
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38억
| US$1063만 | 0.08% |
293,623
-18,137
| -6% | -US$64.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
230
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1058만 | 0.08% |
417,807
+166,905
| +67% | +US$400만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
231
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$1056만 | 0.08% |
265,258
+51,532
| +24% | +US$187만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
232
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$1055만 | 0.08% |
226,199
+105,352
| +87% | +US$490만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
233
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$1055만 | 0.08% |
91,762
-22,688
| -20% | -US$249만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
234
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$1053만 | 0.08% |
164,746
+46,541
| +39% | +US$273만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
235
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1052만 | 0.08% |
128,669
+58,939
| +85% | +US$482만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
236
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1044만 | 0.08% |
103,712
+793
| +0.8% | +US$7.97만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
237
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1044만 | 0.08% |
127,857
+14,878
| +13% | +US$116만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
238
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1042만 | 0.08% |
101,777
+90,735
| +822% | +US$871만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
239
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1042만 | 0.08% |
204,010
+33,243
| +19% | +US$169만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
240
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$1037만 | 0.08% |
178,869
+102,374
| +134% | +US$536만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
241
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$1036만 | 0.08% |
355,053
+133,904
| +61% | +US$368만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
242
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$1032만 | 0.08% |
12,374
+5,840
| +89% | +US$469만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
243
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1028만 | 0.08% |
128,773
+41,726
| +48% | +US$319만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$1027만 | 0.08% |
290,362
+274,194
| +1,696% | +US$939만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$1026만 | 0.08% |
18,458
+13,413
| +266% | +US$681만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
246
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.16억
| US$1021만 | 0.08% |
167,394
+42,755
| +34% | +US$246만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
247
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1013만 | 0.08% |
440,490
+374,962
| +572% | +US$862만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
248
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1008만 | 0.08% |
76,566
+50,470
| +193% | +US$605만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$1007만 | 0.08% |
77,837
+62,929
| +422% | +US$773만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
250
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$1004만 | 0.08% |
41,103
+33,686
| +454% | +US$765만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.