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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.09% |
57,052
+25,587
| +81% | +USD 4.62 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
227
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.09% |
60,879
+35,759
| +142% | +USD 5.44 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
228
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 10.8 M | 0.09% |
79,291
+35,404
| +81% | +USD 4.4 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
229
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 10.6 M | 0.08% |
293,623
-18,137
| -6% | -USD 648 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
230
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.08% |
417,807
+166,905
| +67% | +USD 4 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
231
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.08% |
265,258
+51,532
| +24% | +USD 1.87 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
232
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.08% |
226,199
+105,352
| +87% | +USD 4.9 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
233
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 10.5 M | 0.08% |
91,762
-22,688
| -20% | -USD 2.49 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
234
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 10.5 M | 0.08% |
164,746
+46,541
| +39% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
235
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 10.5 M | 0.08% |
128,669
+58,939
| +85% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
236
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
103,712
+793
| +0.8% | +USD 79.7 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
237
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
127,857
+14,878
| +13% | +USD 1.16 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
238
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
101,777
+90,735
| +822% | +USD 8.71 M |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
239
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
204,010
+33,243
| +19% | +USD 1.69 M |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
240
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
178,869
+102,374
| +134% | +USD 5.36 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
241
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.08% |
355,053
+133,904
| +61% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
242
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 10.3 M | 0.08% |
12,374
+5,840
| +89% | +USD 4.69 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
243
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.3 M | 0.08% |
128,773
+41,726
| +48% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 314 M
| USD 10.3 M | 0.08% |
290,362
+274,194
| +1,696% | +USD 9.39 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 10.3 M | 0.08% |
18,458
+13,413
| +266% | +USD 6.81 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
246
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 930 M
| USD 10.2 M | 0.08% |
167,394
+42,755
| +34% | +USD 2.46 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
247
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.08% |
440,490
+374,962
| +572% | +USD 8.62 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
248
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 10.1 M | 0.08% |
76,566
+50,470
| +193% | +USD 6.05 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.08% |
77,837
+62,929
| +422% | +USD 7.73 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
250
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8041 M
| USD 10 M | 0.08% |
41,103
+33,686
| +454% | +USD 7.65 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.