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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 10 M | 0.08% |
47,067
+22,244
| +90% | +USD 4.37 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
252
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1269 M
| USD 9.9 M | 0.08% |
221,487
+100,795
| +84% | +USD 4.39 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
253
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
USD 136 M
| USD 9.9 M | 0.08% |
746,000
-19,400
| -3% | -USD 254 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
254
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 9.9 M | 0.08% |
123,884
+14,551
| +13% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
255
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 9.8 M | 0.08% |
93,762
+17,393
| +23% | +USD 1.82 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
256
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 9.8 M | 0.08% |
79,529
+14,851
| +23% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
257
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 9.7 M | 0.08% |
+185,534
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
258
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 9.7 M | 0.08% |
105,295
+88,053
| +511% | +USD 7.75 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
259
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 374 M
| USD 9.7 M | 0.08% |
281,105
-182,441
| -39% | -USD 6.14 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 9.6 M | 0.08% |
73,208
+32,440
| +80% | +USD 4.07 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
261
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 9.6 M | 0.08% |
16,453
+6,327
| +62% | +USD 3.55 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
262
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5943 M
| USD 9.5 M | 0.08% |
29,985
+27,212
| +981% | +USD 8.3 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.08% |
105,197
+61,760
| +142% | +USD 5.32 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
264
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7485 M
| USD 9.5 M | 0.07% |
93,575
+66,907
| +251% | +USD 6.35 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
265
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.07% |
105,640
+59,400
| +128% | +USD 5.1 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
266
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 9.5 M | 0.07% |
262,467
+170,674
| +186% | +USD 6.06 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
267
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1381 M
| USD 9.45 M | 0.07% |
101,369
+79,263
| +359% | +USD 7.09 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 9.44 M | 0.07% |
338,006
+228,461
| +209% | +USD 6.37 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
269
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 9.36 M | 0.07% |
25,771
+16,103
| +167% | +USD 5.3 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
270
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1621 M
| USD 9.36 M | 0.07% |
107,995
+10,257
| +10% | +USD 844 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
271
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 9.36 M | 0.07% |
102,526
+92,801
| +954% | +USD 7.74 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
272
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 9.31 M | 0.07% |
95,840
+61,760
| +181% | +USD 5.43 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
273
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7588 M
| USD 9.24 M | 0.07% |
264,995
+240,900
| +1,000% | +USD 7.93 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 11 mil M
| USD 9.23 M | 0.07% |
97,284
+40,184
| +70% | +USD 3.73 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
275
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1387 M
| USD 9.23 M | 0.07% |
203,808
+160,898
| +375% | +USD 7.06 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.