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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
US$957억
| US$1003만 | 0.08% |
47,067
+22,244
| +90% | +US$437만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
252
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$991만 | 0.08% |
221,487
+100,795
| +84% | +US$439만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
253
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$1.37억
| US$990만 | 0.08% |
746,000
-19,400
| -3% | -US$25.4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
254
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$988만 | 0.08% |
123,884
+14,551
| +13% | +US$111만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
255
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$985만 | 0.08% |
93,762
+17,393
| +23% | +US$182만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
256
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$980만 | 0.08% |
79,529
+14,851
| +23% | +US$174만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
257
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$973만 | 0.08% |
+185,534
| 신규 | +US$969만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
258
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$970만 | 0.08% |
105,295
+88,053
| +511% | +US$775만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
|
259
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$968만 | 0.08% |
281,105
-182,441
| -39% | -US$614만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$961만 | 0.08% |
73,208
+32,440
| +80% | +US$407만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
261
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$956만 | 0.08% |
16,453
+6,327
| +62% | +US$355만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
262
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$953만 | 0.08% |
29,985
+27,212
| +981% | +US$830만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$951만 | 0.08% |
105,197
+61,760
| +142% | +US$532만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
264
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$950만 | 0.07% |
93,575
+66,907
| +251% | +US$635만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
265
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$950만 | 0.07% |
105,640
+59,400
| +128% | +US$510만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
266
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$950만 | 0.07% |
262,467
+170,674
| +186% | +US$606만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
267
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6억
| US$945만 | 0.07% |
101,369
+79,263
| +359% | +US$709만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$944만 | 0.07% |
338,006
+228,461
| +209% | +US$637만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
269
Cigna
CI
US$811억
| US$936만 | 0.07% |
25,771
+16,103
| +167% | +US$530만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
270
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$936만 | 0.07% |
107,995
+10,257
| +10% | +US$84.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
271
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$936만 | 0.07% |
102,526
+92,801
| +954% | +US$774만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
272
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$931만 | 0.07% |
95,840
+61,760
| +181% | +US$543만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
273
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$924만 | 0.07% |
264,995
+240,900
| +1,000% | +US$793만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$923만 | 0.07% |
97,284
+40,184
| +70% | +US$373만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
275
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$923만 | 0.07% |
203,808
+160,898
| +375% | +US$706만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.